| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 072.00 | 3 171.00 | 1 901.00 | 5 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 616.00 | 36 755.00 | 5 861.00 | 42 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 688.00 | 39 926.00 | 7 762.00 | 47 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 761.00 | | 156 761.00 | 156 761.00 |
BZ Autres créances | 172 882.00 | | 172 882.00 | 172 882.00 |
CF Disponibilités | 72 202.00 | | 72 202.00 | 72 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 323.00 | | 428 323.00 | 428 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 011.00 | 39 926.00 | 436 085.00 | 476 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 047.00 | 145 938.00 | | 174 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 522.00 | 28 109.00 | | 101 522.00 |
DL TOTAL (I) | 283 954.00 | 182 432.00 | | 283 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 295.00 | 71 507.00 | | 88 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 960.00 | 57 557.00 | | 61 960.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | 1 083.00 | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 131.00 | 130 201.00 | | 152 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 085.00 | 312 632.00 | | 436 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 131.00 | 130 200.00 | | 152 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 735.00 | | 1 014 735.00 | 1 014 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 735.00 | | 1 014 735.00 | 1 014 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 072.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 472.00 | 615 131.00 | | 1 018 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 950.00 | 587 022.00 | | 916 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 522.00 | 28 109.00 | | 101 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 607.00 | | 1 217.00 | 68 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 136.00 | 47 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 136.00 | 47 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 607.00 | | 1 217.00 | 68 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 230.00 | 2 832.00 | 22 136.00 | 59 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 230.00 | 2 832.00 | 22 136.00 | 59 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 295.00 | 88 295.00 | | 88 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 156 761.00 | 156 761.00 | | 156 761.00 |
VB T. V. A. | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
VC Groupe et associés | 133 581.00 | 133 581.00 | | 133 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 958.00 | 333 958.00 | | 333 958.00 |
VW T.V.A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 131.00 | 152 131.00 | | 152 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 242.00 | 3 820.00 | | 4 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 778.00 | 15 827.00 | | 15 778.00 |
ST Autres comptes | 76 740.00 | 47 581.00 | | 76 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 374.00 | 11 042.00 | | 12 374.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
YT Sous‐traitance | 214 372.00 | 36 371.00 | | 214 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | 925.00 | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 083.00 | 4 745.00 | | 5 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 470.00 | 31 526.00 | | 41 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 698.00 | 52 870.00 | | 104 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 331.00 | 110 821.00 | | 348 331.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |