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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 906.00 | 3 150.00 | 757.00 | 3 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 861.00 | 38 243.00 | 2 618.00 | 40 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 174.00 | 42 800.00 | 3 375.00 | 46 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
BN En cours de production de biens | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 626.00 | | 105 626.00 | 105 626.00 |
BZ Autres créances | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
CF Disponibilités | 67 163.00 | | 67 163.00 | 67 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 052.00 | | 258 052.00 | 258 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 227.00 | 42 800.00 | 261 427.00 | 304 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 258.00 | 275 569.00 | | 129 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 938.00 | 59 689.00 | | 18 938.00 |
DL TOTAL (I) | 156 580.00 | 343 642.00 | | 156 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 943.00 | 70 871.00 | | 31 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 368.00 | 50 192.00 | | 41 368.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 847.00 | 121 063.00 | | 104 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 427.00 | 464 705.00 | | 261 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 847.00 | 121 063.00 | | 104 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 697.00 | | 584 697.00 | 584 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 697.00 | | 584 697.00 | 584 697.00 |
FM Production stockée | | | 17 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 892.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 780.00 | 1 171.00 | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 237.00 | | | -9 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 15 457.00 | | 3 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 399.00 | 828 364.00 | | 605 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 462.00 | 768 675.00 | | 586 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 938.00 | 59 689.00 | | 18 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 659.00 | 46 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 659.00 | 44 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 209.00 | 2 892.00 | 3 301.00 | 43 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 12.00 | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 814.00 | 2 880.00 | 3 301.00 | 41 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 105 626.00 | 105 626.00 | | 105 626.00 |
VB T. V. A. | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VC Groupe et associés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 147.00 | 147 147.00 | | 147 147.00 |
VW T.V.A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 847.00 | 104 847.00 | | 104 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 066.00 | 3 168.00 | | 3 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 738.00 | 15 444.00 | | 15 738.00 |
ST Autres comptes | 61 870.00 | 72 526.00 | | 61 870.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
YT Sous‐traitance | 25 128.00 | 60 656.00 | | 25 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 499.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | 742.00 | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 815.00 | 3 910.00 | | 3 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 117.00 | 34 210.00 | | 22 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 452.00 | 53 264.00 | | 45 452.00 |
ZE Dividendes | 59 689.00 | | | 59 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |