| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 395.00 | 12.00 | 1 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 072.00 | 3 611.00 | 1 460.00 | 5 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 355.00 | 38 203.00 | 5 152.00 | 43 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 834.00 | 43 209.00 | 6 624.00 | 49 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 199.00 | | 174 199.00 | 174 199.00 |
BZ Autres créances | 230 344.00 | | 230 344.00 | 230 344.00 |
CF Disponibilités | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 081.00 | | 458 081.00 | 458 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 914.00 | 43 209.00 | 464 705.00 | 507 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 569.00 | 174 047.00 | | 275 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 689.00 | 101 522.00 | | 59 689.00 |
DL TOTAL (I) | 343 642.00 | 283 954.00 | | 343 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 871.00 | 88 295.00 | | 70 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 192.00 | 61 960.00 | | 50 192.00 |
EA Autres dettes | | 1 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 063.00 | 152 131.00 | | 121 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 705.00 | 436 085.00 | | 464 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 063.00 | 152 131.00 | | 121 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 192.00 | | 827 192.00 | 827 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 192.00 | | 827 192.00 | 827 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 457.00 | 25 530.00 | | 15 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 364.00 | 1 018 472.00 | | 828 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 675.00 | 916 950.00 | | 768 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 689.00 | 101 522.00 | | 59 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 010.00 | 4 399.00 | | 9 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 688.00 | | 2 980.00 | 47 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 49 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | 48 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 688.00 | | 1 572.00 | 47 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 926.00 | 4 117.00 | 834.00 | 39 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 395.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 926.00 | 2 721.00 | 834.00 | 39 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 174 199.00 | 174 199.00 | | 174 199.00 |
VB T. V. A. | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VC Groupe et associés | 192 461.00 | 192 461.00 | | 192 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 911.00 | 408 911.00 | | 408 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 168.00 | 4 242.00 | | 3 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 444.00 | 15 778.00 | | 15 444.00 |
ST Autres comptes | 72 526.00 | 76 740.00 | | 72 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 542.00 | 12 374.00 | | 9 542.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 217.00 | 29 669.00 | | 21 217.00 |
YT Sous‐traitance | 125 889.00 | 214 372.00 | | 125 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 499.00 | 29 066.00 | | 17 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | 841.00 | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 910.00 | 5 083.00 | | 3 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 210.00 | 41 470.00 | | 34 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 264.00 | 104 698.00 | | 53 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 900.00 | 348 331.00 | | 240 900.00 |