| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 170.00 | | 423 170.00 | 423 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AN Terrains | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
AP Constructions | 606 704.00 | 351 533.00 | 255 171.00 | 606 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 821.00 | 43 788.00 | 3 033.00 | 46 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 606.00 | 407 468.00 | 738 138.00 | 1 145 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 745.00 | | 45 745.00 | 45 745.00 |
BZ Autres créances | 372 167.00 | | 372 167.00 | 372 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 2 468.00 | 10.00 | 2 457.00 | 2 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 031.00 | 10.00 | 421 021.00 | 421 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 637.00 | 407 479.00 | 1 159 159.00 | 1 566 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 366 733.00 | | | 366 733.00 |
CU Autres participations | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 175 123.00 | 1 175 123.00 | | 1 175 123.00 |
DH Report à nouveau | -239 358.00 | -173 012.00 | | -239 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 083.00 | -66 346.00 | | -38 083.00 |
DL TOTAL (I) | 906 066.00 | 944 149.00 | | 906 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 005.00 | 32 919.00 | | 15 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 045.00 | 187 811.00 | | 202 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 240.00 | 6 000.00 | | 6 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 427.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 418.00 | 13 238.00 | | 10 418.00 |
EA Autres dettes | 15 425.00 | 6 748.00 | | 15 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 093.00 | 250 144.00 | | 253 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 159.00 | 1 194 293.00 | | 1 159 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 658.00 | 54 020.00 | | 40 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 463.00 | | 83 463.00 | 83 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 463.00 | | 83 463.00 | 83 463.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 064.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 457.00 | 17 030.00 | | 12 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 11.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -475.00 | -475.00 | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 953.00 | 84 795.00 | | 86 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 037.00 | 151 141.00 | | 125 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 083.00 | -66 346.00 | | -38 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 268.00 | | 3 011.00 | 1 151 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 673.00 | 1 145 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 673.00 | 701 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 666.00 | | | 426 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 318.00 | | 3 011.00 | 707 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 077.00 | 27 064.00 | 8 673.00 | 389 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 582.00 | 27 064.00 | 8 673.00 | 385 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
UX Autres créances clients | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | | | 52.00 |
VC Groupe et associés | 364 733.00 | | | 364 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VI Groupe et associés | 202 033.00 | | | 202 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 517.00 | 51 784.00 | 366 733.00 | 418 517.00 |
VW T.V.A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 450.00 | 34 417.00 | | 236 450.00 |