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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 170.00 | | 423 170.00 | 423 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AN Terrains | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
AP Constructions | 601 085.00 | 384 024.00 | 217 061.00 | 601 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 242.00 | 45 629.00 | 4 613.00 | 50 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 409.00 | 441 801.00 | 701 608.00 | 1 143 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 291.00 | | 46 291.00 | 46 291.00 |
BZ Autres créances | 437 452.00 | | 437 452.00 | 437 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 1 445.00 | 10.00 | 1 434.00 | 1 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 859.00 | 10.00 | 485 849.00 | 485 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 268.00 | 441 811.00 | 1 187 457.00 | 1 629 268.00 |
CU Autres participations | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 175 123.00 | 1 175 123.00 | | 1 175 123.00 |
DH Report à nouveau | -298 846.00 | -277 442.00 | | -298 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 202.00 | -21 404.00 | | -7 202.00 |
DL TOTAL (I) | 877 460.00 | 884 662.00 | | 877 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 345.00 | 10 403.00 | | 9 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 039.00 | 245 864.00 | | 281 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 584.00 | | 4 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 875.00 | 11 794.00 | | 8 875.00 |
EA Autres dettes | | 13 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 997.00 | 292 250.00 | | 309 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 457.00 | 1 176 912.00 | | 1 187 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 613.00 | 281 847.00 | | 19 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 203.00 | | 84 203.00 | 84 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 203.00 | | 84 203.00 | 84 203.00 |
FQ Autres produits | | | 7 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 027.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 381.00 | 10 347.00 | | 9 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759.00 | 14.00 | | -1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -475.00 | -476.00 | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 261.00 | 87 000.00 | | 95 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 463.00 | 108 404.00 | | 102 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 202.00 | -21 404.00 | | -7 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 667.00 | | 3 360.00 | 1 145 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 618.00 | 1 143 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 618.00 | 699 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 666.00 | | | 426 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 716.00 | | 3 360.00 | 701 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 641.00 | 19 027.00 | 3 867.00 | 426 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 146.00 | 19 027.00 | 3 867.00 | 423 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UX Autres créances clients | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 432 332.00 | 432 332.00 | | 432 332.00 |
VI Groupe et associés | 281 039.00 | | 281 039.00 | 281 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 368.00 | 484 368.00 | | 484 368.00 |
VW T.V.A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 262.00 | 13 223.00 | 281 039.00 | 294 262.00 |