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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 170.00 | | 423 170.00 | 423 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AN Terrains | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
AP Constructions | 606 704.00 | 370 324.00 | 236 380.00 | 606 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 882.00 | 44 170.00 | 2 712.00 | 46 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 667.00 | 426 641.00 | 719 026.00 | 1 145 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
BZ Autres créances | 399 722.00 | | 399 722.00 | 399 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 12 758.00 | 10.00 | 12 748.00 | 12 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 897.00 | 10.00 | 457 886.00 | 457 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 564.00 | 426 651.00 | 1 176 912.00 | 1 603 564.00 |
CU Autres participations | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 175 123.00 | 1 175 123.00 | | 1 175 123.00 |
DH Report à nouveau | -277 442.00 | -239 358.00 | | -277 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 404.00 | -38 083.00 | | -21 404.00 |
DL TOTAL (I) | 884 662.00 | 906 066.00 | | 884 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 403.00 | 15 005.00 | | 10 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 864.00 | 202 045.00 | | 245 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 390.00 | 6 240.00 | | 6 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 3 960.00 | | 4 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 794.00 | 10 418.00 | | 11 794.00 |
EA Autres dettes | 13 216.00 | 15 425.00 | | 13 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 250.00 | 253 093.00 | | 292 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 912.00 | 1 159 159.00 | | 1 176 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 847.00 | 40 658.00 | | 281 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 485.00 | | 83 485.00 | 83 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 485.00 | | 83 485.00 | 83 485.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 347.00 | 12 457.00 | | 10 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -13.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -476.00 | -475.00 | | -476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 000.00 | 86 953.00 | | 87 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 404.00 | 125 037.00 | | 108 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 404.00 | -38 083.00 | | -21 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 606.00 | | 707.00 | 1 145 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646.00 | 1 145 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646.00 | 701 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 666.00 | | | 426 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 655.00 | | 707.00 | 701 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 468.00 | 19 819.00 | 646.00 | 407 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 973.00 | 19 819.00 | 646.00 | 403 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
UX Autres créances clients | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VC Groupe et associés | 393 581.00 | 393 581.00 | | 393 581.00 |
VI Groupe et associés | 245 864.00 | 245 864.00 | | 245 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 092.00 | 445 092.00 | | 445 092.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 457.00 | 275 457.00 | | 275 457.00 |