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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 170.00 | | 423 170.00 | 423 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AN Terrains | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
AP Constructions | 598 276.00 | 412 535.00 | 185 741.00 | 598 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 871.00 | 47 802.00 | 4 069.00 | 51 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 829.00 | 472 485.00 | 669 344.00 | 1 141 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
BZ Autres créances | 355 100.00 | | 355 100.00 | 355 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 991.00 | 10.00 | 2 981.00 | 2 991.00 |
CF Disponibilités | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 411.00 | 10.00 | 419 401.00 | 419 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 240.00 | 472 495.00 | 1 088 745.00 | 1 561 240.00 |
CU Autres participations | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 175 123.00 | 1 175 123.00 | | 1 175 123.00 |
DH Report à nouveau | -309 576.00 | -306 048.00 | | -309 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 267.00 | -3 528.00 | | -167 267.00 |
DL TOTAL (I) | 706 664.00 | 873 932.00 | | 706 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 165.00 | 9 345.00 | | 12 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 272.00 | 341 289.00 | | 350 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 430.00 | 6 390.00 | | 6 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 4 476.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 657.00 | 9 750.00 | | 10 657.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 081.00 | 371 250.00 | | 382 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 745.00 | 1 245 182.00 | | 1 088 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 341.00 | | 85 341.00 | 85 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 341.00 | | 85 341.00 | 85 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 673.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 055.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 016.00 | 9 937.00 | | 8 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 825.00 | | | 166 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 489.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 225.00 | 489.00 | | 167 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 225.00 | -486.00 | | -167 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -477.00 | -482.00 | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 179.00 | 93 188.00 | | 93 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 447.00 | 96 716.00 | | 260 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 267.00 | -3 528.00 | | -167 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 229.00 | | | 1 142 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 16 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 141 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 666.00 | | | 426 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 278.00 | | | 698 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 812.00 | 15 673.00 | | 456 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 317.00 | 15 673.00 | | 453 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VC Groupe et associés | 352 469.00 | | 352 469.00 | 352 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VI Groupe et associés | 350 272.00 | | | 350 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |