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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 170.00 | | 423 170.00 | 423 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AN Terrains | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
AP Constructions | 598 276.00 | 398 677.00 | 199 599.00 | 598 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 871.00 | 45 987.00 | 5 884.00 | 51 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 229.00 | 456 812.00 | 685 416.00 | 1 142 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
BZ Autres créances | 503 630.00 | | 503 630.00 | 503 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 10 237.00 | 10.00 | 10 227.00 | 10 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 559 776.00 | 10.00 | 559 766.00 | 559 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 004.00 | 456 822.00 | 1 245 182.00 | 1 702 004.00 |
CU Autres participations | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 175 123.00 | 1 175 123.00 | | 1 175 123.00 |
DH Report à nouveau | -306 048.00 | -298 846.00 | | -306 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 528.00 | -7 202.00 | | -3 528.00 |
DL TOTAL (I) | 873 932.00 | 877 460.00 | | 873 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 289.00 | 281 039.00 | | 341 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 348.00 | | 4 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 750.00 | 8 875.00 | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 250.00 | 309 997.00 | | 371 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 182.00 | 1 187 457.00 | | 1 245 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 616.00 | 19 613.00 | | 20 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 444.00 | | 85 444.00 | 85 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 444.00 | | 85 444.00 | 85 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 760.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 937.00 | 9 381.00 | | 9 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | 1 751.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 1 759.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | -1 759.00 | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -482.00 | -475.00 | | -482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 188.00 | 95 261.00 | | 93 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 716.00 | 102 463.00 | | 96 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 528.00 | -7 202.00 | | -3 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 409.00 | | 3 058.00 | 1 143 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 238.00 | 1 142 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 238.00 | 698 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 666.00 | | | 426 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 458.00 | | 3 058.00 | 699 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 801.00 | 18 760.00 | 3 749.00 | 441 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 306.00 | 18 760.00 | 3 749.00 | 438 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UX Autres créances clients | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VC Groupe et associés | 498 606.00 | | 498 606.00 | 498 606.00 |
VI Groupe et associés | 341 289.00 | | | 341 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 492.00 | 48 886.00 | 500 606.00 | 549 492.00 |
VW T.V.A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 515.00 | 14 226.00 | | 355 515.00 |