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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 170.00 | | 423 170.00 | 423 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AN Terrains | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
AP Constructions | 117 455.00 | 74 969.00 | 42 486.00 | 117 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 538.00 | 31 779.00 | 2 759.00 | 34 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 050.00 | 107 555.00 | 494 494.00 | 602 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
BZ Autres créances | 408 730.00 | | 408 730.00 | 408 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 377.00 | 10.00 | 3 367.00 | 3 377.00 |
CF Disponibilités | 332 304.00 | | 332 304.00 | 332 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 317.00 | 10.00 | 779 306.00 | 779 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 367.00 | 107 566.00 | 1 273 801.00 | 1 381 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 405 413.00 | | | 405 413.00 |
CU Autres participations | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 175 123.00 | 1 175 123.00 | | 1 175 123.00 |
DH Report à nouveau | -476 843.00 | -309 576.00 | | -476 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 959.00 | -167 267.00 | | 287 959.00 |
DL TOTAL (I) | 994 623.00 | 706 664.00 | | 994 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 683.00 | 12 165.00 | | 5 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 296.00 | 350 272.00 | | 263 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 110.00 | 6 430.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 816.00 | | 1 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 762.00 | 10 657.00 | | 7 762.00 |
EA Autres dettes | | 1 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 178.00 | 382 081.00 | | 279 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 801.00 | 1 088 745.00 | | 1 273 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 772.00 | 25 379.00 | | 14 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -211.00 | 8 016.00 | | -211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 082.00 | 400.00 | | 181 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 082.00 | 167 225.00 | | 181 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 918.00 | -167 225.00 | | 318 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 442.00 | 93 179.00 | | 546 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 484.00 | 260 447.00 | | 258 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 959.00 | -167 267.00 | | 287 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 829.00 | | 11 270.00 | 1 141 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 048.00 | 602 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 688.00 | 423 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548 360.00 | 161 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 666.00 | | | 426 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 278.00 | | 11 270.00 | 698 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 485.00 | 5 038.00 | 369 967.00 | 472 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | 2 688.00 | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 989.00 | 5 038.00 | 367 279.00 | 468 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VC Groupe et associés | 405 413.00 | | 405 413.00 | 405 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VI Groupe et associés | 263 296.00 | | 263 296.00 | 263 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 636.00 | 38 223.00 | 405 413.00 | 443 636.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 068.00 | 14 772.00 | 263 296.00 | 278 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | 2 660.00 | | 1 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 296.00 | 3 920.00 | | 2 296.00 |
ST Autres comptes | 18 892.00 | 18 384.00 | | 18 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67.00 | 87.00 | | 67.00 |
YT Sous‐traitance | 411.00 | 1 202.00 | | 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | 558.00 | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 292.00 | 3 218.00 | | 2 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 809.00 | 17 241.00 | | 8 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 887.00 | 3 316.00 | | 3 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 665.00 | 23 593.00 | | 21 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |