| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 557.00 | 12 351.00 | 3 206.00 | 15 557.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 6 500.00 | 58 500.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 145 521.00 | 112 967.00 | 32 554.00 | 145 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 450.00 | 53 097.00 | 5 354.00 | 58 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 613.00 | 521 801.00 | 345 812.00 | 867 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 031.00 | 706 715.00 | 470 315.00 | 1 177 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 860.00 | 12 135.00 | 497 726.00 | 509 860.00 |
BZ Autres créances | 253 753.00 | | 253 753.00 | 253 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
CF Disponibilités | 218 299.00 | | 218 299.00 | 218 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 072.00 | 12 135.00 | 1 056 937.00 | 1 069 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 102.00 | 718 850.00 | 1 527 253.00 | 2 246 102.00 |
CU Autres participations | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 661 878.00 | 590 847.00 | | 661 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 844.00 | 81 031.00 | | 79 844.00 |
DL TOTAL (I) | 750 107.00 | 680 263.00 | | 750 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 874.00 | 114 511.00 | | 177 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 740.00 | 819.00 | | 10 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 163.00 | 57 503.00 | | 31 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 528.00 | 158 006.00 | | 153 528.00 |
EA Autres dettes | 403 842.00 | 321 571.00 | | 403 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 146.00 | 652 411.00 | | 777 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 253.00 | 1 332 674.00 | | 1 527 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
FG Production vendue services | 1 381 805.00 | | 1 381 805.00 | 1 381 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 621.00 | | 1 384 621.00 | 1 384 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | 1 000.00 | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | 1 000.00 | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 936.00 | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 926.00 | 2 273.00 | | 25 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 492.00 | 3 208.00 | | 26 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 508.00 | -2 208.00 | | 78 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 833.00 | 8 444.00 | | 15 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 492.00 | 1 522 353.00 | | 1 593 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 648.00 | 1 441 322.00 | | 1 513 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 844.00 | 81 031.00 | | 79 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 584.00 | 151 877.00 | | 202 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 613.00 | | 126 240.00 | 1 298 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 822.00 | 1 177 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 822.00 | 1 076 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 757.00 | | 3 800.00 | 76 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 302.00 | | 122 440.00 | 1 202 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 339.00 | 103 272.00 | 221 896.00 | 825 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 757.00 | 7 094.00 | | 11 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 582.00 | 96 178.00 | 221 896.00 | 813 582.00 |