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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 112.00 | 21 426.00 | 3 686.00 | 25 112.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 39 000.00 | 26 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 190 319.00 | 164 753.00 | 25 566.00 | 190 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 499.00 | 607 712.00 | 632 787.00 | 1 240 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 312.00 | 889 216.00 | 714 096.00 | 1 603 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 930.00 | 5 504.00 | 702 427.00 | 707 930.00 |
BZ Autres créances | 397 993.00 | | 397 993.00 | 397 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 225.00 | | 251 225.00 | 251 225.00 |
CF Disponibilités | 259 932.00 | | 259 932.00 | 259 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 106.00 | | 70 106.00 | 70 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 188.00 | 5 504.00 | 1 681 684.00 | 1 687 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 500.00 | 894 720.00 | 2 395 780.00 | 3 290 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
CU Autres participations | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 773 642.00 | 776 794.00 | | 773 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 015.00 | -3 152.00 | | 51 015.00 |
DL TOTAL (I) | 833 042.00 | 782 027.00 | | 833 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 087.00 | 544 515.00 | | 464 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 421.00 | 11 266.00 | | 33 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 081.00 | 69 543.00 | | 85 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 126.00 | 110 044.00 | | 121 126.00 |
EA Autres dettes | 859 024.00 | 698 842.00 | | 859 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 738.00 | 1 434 210.00 | | 1 562 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 780.00 | 2 216 236.00 | | 2 395 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 581.00 | 1 343 914.00 | | 1 221 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 764.00 | | 187 963.00 | 1 448 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 415.00 | 1 603 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 415.00 | 1 492 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 112.00 | | | 90 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 521.00 | | 187 373.00 | 1 338 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 131.00 | | 590.00 | 20 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 656.00 | 119 423.00 | 1 864.00 | 771 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 373.00 | 9 053.00 | | 51 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 283.00 | 110 370.00 | 1 864.00 | 720 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 427.00 | | 4 923.00 | 10 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 427.00 | | 4 923.00 | 10 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 427.00 | | 4 923.00 | 10 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 081.00 | 85 081.00 | | 85 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 498.00 | 67 498.00 | | 67 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 024.00 | 859 024.00 | | 859 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 701 971.00 | 701 971.00 | | 701 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VB T. V. A. | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VC Groupe et associés | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 087.00 | 122 930.00 | 341 157.00 | 464 087.00 |
VI Groupe et associés | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 428.00 | | | 80 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 245.00 | 314 245.00 | | 314 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 106.00 | 70 106.00 | | 70 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 620.00 | 1 176 620.00 | | 1 176 620.00 |
VW T.V.A. | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 738.00 | 1 221 581.00 | 341 157.00 | 1 562 738.00 |