| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 622.00 | 13 277.00 | 11 345.00 | 24 622.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 19 500.00 | 45 500.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 190 319.00 | 136 329.00 | 53 990.00 | 190 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 477.00 | 54 245.00 | 2 232.00 | 56 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 816.00 | 393 038.00 | 259 777.00 | 652 816.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 014 701.00 | 616 390.00 | 398 311.00 | 1 014 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 859.00 | 7 062.00 | 1 225 797.00 | 1 232 859.00 |
BZ Autres créances | 224 996.00 | | 224 996.00 | 224 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
CF Disponibilités | 445 568.00 | | 445 568.00 | 445 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 850.00 | | 104 850.00 | 104 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 261.00 | 7 062.00 | 2 052 199.00 | 2 059 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 962.00 | 623 452.00 | 2 450 510.00 | 3 073 962.00 |
CU Autres participations | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 737 520.00 | 710 222.00 | | 737 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 639.00 | 27 298.00 | | 16 639.00 |
DL TOTAL (I) | 762 543.00 | 745 904.00 | | 762 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 589.00 | 119 971.00 | | 61 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 745.00 | 9 595.00 | | 9 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 165.00 | 115 291.00 | | 219 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 158.00 | 217 301.00 | | 189 158.00 |
EA Autres dettes | 1 189 607.00 | 1 132 309.00 | | 1 189 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 967.00 | 1 594 467.00 | | 1 687 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 510.00 | 2 340 371.00 | | 2 450 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 562.00 | 1 532 877.00 | | 1 654 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 590.00 | | 1 717 590.00 | 1 717 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 590.00 | | 1 717 590.00 | 1 717 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 025.00 | 87 083.00 | | 228 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 025.00 | 87 083.00 | | 228 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 1 307.00 | | 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 765.00 | 66 689.00 | | 117 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 688.00 | 67 996.00 | | 118 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 337.00 | 19 087.00 | | 109 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | -1 858.00 | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 799.00 | 1 802 344.00 | | 2 010 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 160.00 | 1 775 047.00 | | 1 994 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 639.00 | 27 298.00 | | 16 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 287.00 | | 170 630.00 | 1 090 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 216.00 | 1 014 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 216.00 | 904 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 857.00 | | 12 765.00 | 76 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 876.00 | | 157 288.00 | 993 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 554.00 | | 577.00 | 19 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 853.00 | 96 988.00 | 128 451.00 | 647 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 857.00 | 7 920.00 | | 24 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 996.00 | 89 068.00 | 128 451.00 | 622 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 300.00 | 834.00 | 5 073.00 | 11 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 300.00 | 834.00 | 5 073.00 | 11 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 300.00 | 834.00 | 5 073.00 | 11 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 834.00 | 5 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 165.00 | 219 165.00 | | 219 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 431.00 | 97 431.00 | | 97 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 607.00 | 1 189 607.00 | | 1 189 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 366.00 | 1 225 366.00 | | 1 225 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VB T. V. A. | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
VC Groupe et associés | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 589.00 | 28 184.00 | 33 405.00 | 61 589.00 |
VI Groupe et associés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 382.00 | | | 58 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 236.00 | 92 236.00 | | 92 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 850.00 | 104 850.00 | | 104 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 705.00 | 1 562 705.00 | | 1 562 705.00 |
VW T.V.A. | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 264.00 | 1 635 859.00 | 33 405.00 | 1 669 264.00 |