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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 112.00 | 15 911.00 | 9 201.00 | 25 112.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 26 000.00 | 39 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 190 319.00 | 146 629.00 | 43 690.00 | 190 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 325.00 | 55 484.00 | 841.00 | 56 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 615.00 | 442 140.00 | 358 475.00 | 800 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 838.00 | 686 164.00 | 476 674.00 | 1 162 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 774.00 | 6 734.00 | 1 326 040.00 | 1 332 774.00 |
BZ Autres créances | 453 099.00 | | 453 099.00 | 453 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
CF Disponibilités | 497 367.00 | | 497 367.00 | 497 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 871.00 | | 101 871.00 | 101 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 099.00 | 6 734.00 | 2 429 365.00 | 2 436 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 937.00 | 692 899.00 | 2 906 039.00 | 3 598 937.00 |
CU Autres participations | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 754 159.00 | 737 520.00 | | 754 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 636.00 | 16 639.00 | | 22 636.00 |
DL TOTAL (I) | 785 179.00 | 762 543.00 | | 785 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 515.00 | 61 589.00 | | 144 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 378.00 | 9 745.00 | | 10 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 704 291.00 | 18 702.00 | | 1 704 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 958.00 | 219 165.00 | | 54 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 743.00 | 189 158.00 | | 142 743.00 |
EA Autres dettes | 63 975.00 | 1 189 607.00 | | 63 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 860.00 | 1 687 967.00 | | 2 120 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 039.00 | 2 450 510.00 | | 2 906 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 701.00 | | 207 361.00 | 1 014 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 223.00 | 1 162 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 223.00 | 1 052 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 622.00 | | 490.00 | 89 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 948.00 | | 206 871.00 | 904 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 390.00 | 104 088.00 | 34 314.00 | 616 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 777.00 | 9 134.00 | | 32 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 613.00 | 94 954.00 | 34 314.00 | 583 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 062.00 | | 328.00 | 7 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 062.00 | | 328.00 | 7 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 062.00 | | 328.00 | 7 062.00 |
UG ‐ Financières | | | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 350.00 | 66 350.00 | | 66 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 975.00 | 63 975.00 | | 63 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 627.00 | 1 325 627.00 | | 1 325 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VB T. V. A. | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VC Groupe et associés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 515.00 | 38 344.00 | 106 171.00 | 144 515.00 |
VI Groupe et associés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 827.00 | 420 827.00 | | 420 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 871.00 | 101 871.00 | | 101 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 744.00 | 1 887 744.00 | | 1 887 744.00 |
VW T.V.A. | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 568.00 | 310 398.00 | 106 171.00 | 416 568.00 |