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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 13 000.00 | 52 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 156 081.00 | 123 782.00 | 32 298.00 | 156 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 497.00 | 55 673.00 | 4 825.00 | 60 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 961.00 | 443 541.00 | 321 421.00 | 764 961.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 287.00 | 647 853.00 | 442 434.00 | 1 090 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 248.00 | 11 300.00 | 1 254 947.00 | 1 266 248.00 |
BZ Autres créances | 212 402.00 | | 212 402.00 | 212 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
CF Disponibilités | 292 770.00 | | 292 770.00 | 292 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 067.00 | | 87 067.00 | 87 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 238.00 | 11 300.00 | 1 897 937.00 | 1 909 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 524.00 | 659 153.00 | 2 340 371.00 | 2 999 524.00 |
CU Autres participations | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 710 222.00 | 661 878.00 | | 710 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 298.00 | 79 844.00 | | 27 298.00 |
DL TOTAL (I) | 745 904.00 | 750 107.00 | | 745 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 971.00 | 177 874.00 | | 119 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 595.00 | 10 740.00 | | 9 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 291.00 | 29 554.00 | | 115 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 301.00 | 153 528.00 | | 217 301.00 |
EA Autres dettes | 1 132 309.00 | 403 842.00 | | 1 132 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 467.00 | 775 538.00 | | 1 594 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 371.00 | 1 525 644.00 | | 2 340 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 877.00 | 657 175.00 | | 1 532 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 687 659.00 | | 1 687 659.00 | 1 687 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 659.00 | | 1 687 659.00 | 1 687 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 976.00 | |
GE Autres charges | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 083.00 | 105 000.00 | | 87 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 083.00 | 105 000.00 | | 87 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | 566.00 | | 1 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 689.00 | 25 926.00 | | 66 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 996.00 | 26 492.00 | | 67 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 087.00 | 78 508.00 | | 19 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 858.00 | 15 833.00 | | -1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 344.00 | 1 593 492.00 | | 1 802 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 047.00 | 1 513 648.00 | | 1 775 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 298.00 | 79 844.00 | | 27 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 877.00 | 202 584.00 | | 216 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 031.00 | | 146 783.00 | 1 177 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 527.00 | 1 090 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | 76 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 827.00 | 993 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 557.00 | | | 80 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 920.00 | | 146 783.00 | 1 076 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 715.00 | 107 976.00 | 166 838.00 | 706 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 851.00 | 9 706.00 | 3 700.00 | 18 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 864.00 | 98 270.00 | 163 138.00 | 687 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 135.00 | | 834.00 | 12 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 135.00 | | 834.00 | 12 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 135.00 | | 834.00 | 12 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 291.00 | 115 291.00 | | 115 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 769.00 | 108 769.00 | | 108 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 309.00 | 1 132 309.00 | | 1 132 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 209.00 | | | 1 254 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VB T. V. A. | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
VC Groupe et associés | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 971.00 | 58 382.00 | 61 589.00 | 119 971.00 |
VI Groupe et associés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 903.00 | | | 57 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 624.00 | | | 46 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 289.00 | | | 73 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 067.00 | | | 87 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 718.00 | 1 565 718.00 | | 1 565 718.00 |
VW T.V.A. | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 467.00 | 1 532 877.00 | 61 589.00 | 1 594 467.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |