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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826 448.00 | 632 158.00 | 194 289.00 | 826 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 425.00 | | 290 425.00 | 290 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 781.00 | 219.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 932.00 | 44 918.00 | 5 014.00 | 49 932.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 781.00 | 677 857.00 | 510 924.00 | 1 188 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 031.00 | | 2 329 031.00 | 2 329 031.00 |
BZ Autres créances | 346 499.00 | | 346 499.00 | 346 499.00 |
CF Disponibilités | 509 501.00 | | 509 501.00 | 509 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 743.00 | | 3 187 743.00 | 3 187 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 523.00 | 677 857.00 | 3 698 666.00 | 4 376 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 620.00 | 328 620.00 | | 328 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 812 262.00 | 3 812 262.00 | | 3 812 262.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
DH Report à nouveau | -2 845 414.00 | -3 055 117.00 | | -2 845 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 898.00 | 209 703.00 | | 229 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 731.00 | 1 300 832.00 | | 1 530 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 703.00 | | | 109 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 006.00 | 1 309 499.00 | | 980 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 454.00 | 543 497.00 | | 560 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517 772.00 | 463 204.00 | | 517 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 935.00 | 2 383 911.00 | | 2 167 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 666.00 | 3 684 744.00 | | 3 698 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 475.00 | 707.00 | 82 181.00 | 81 475.00 |
FG Production vendue services | 1 595 345.00 | 285 029.00 | 1 880 373.00 | 1 595 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 819.00 | 285 736.00 | 1 962 555.00 | 1 676 819.00 |
FN Production immobilisée | | | 194 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 970.00 | |
GE Autres charges | | | 14 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 777.00 | 146 184.00 | | 213 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 777.00 | 155 892.00 | | 213 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 777.00 | -137 099.00 | | -213 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 051.00 | 14 871.00 | | 13 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 590.00 | 2 287 487.00 | | 2 364 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 692.00 | 2 077 784.00 | | 2 134 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 898.00 | 209 703.00 | | 229 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 228.00 | | 295 874.00 | 900 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 225.00 | 20 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 320.00 | 1 188 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 914.00 | 1 116 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 181.00 | 50 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 362.00 | | 290 425.00 | 827 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 338.00 | | 2 776.00 | 50 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 527.00 | | 2 673.00 | 22 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 781.00 | 199 970.00 | 1 894.00 | 479 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 047.00 | 196 026.00 | 914.00 | 437 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 734.00 | 3 944.00 | 979.00 | 42 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 006.00 | 980 006.00 | | 980 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 827.00 | 83 827.00 | | 83 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 648.00 | 112 648.00 | | 112 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 772.00 | 517 772.00 | | 517 772.00 |
UP Prêts | 18 302.00 | 4 289.00 | | 18 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 329 031.00 | | | 2 329 031.00 |
VB T. V. A. | 163 113.00 | | | 163 113.00 |
VI Groupe et associés | 109 703.00 | 109 703.00 | | 109 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 636.00 | | | 63 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 750.00 | | | 119 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 217.00 | 2 682 531.00 | 16 687.00 | 2 699 217.00 |
VW T.V.A. | 359 657.00 | 359 657.00 | | 359 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 935.00 | 2 167 935.00 | | 2 167 935.00 |