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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525 367.00 | 986 219.00 | 539 148.00 | 1 525 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 981.00 | 18.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 364.00 | 56 214.00 | 14 149.00 | 70 364.00 |
BF Prêts | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 064.00 | 1 043 414.00 | 565 649.00 | 1 609 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305 336.00 | | 2 305 336.00 | 2 305 336.00 |
BZ Autres créances | 275 864.00 | | 275 864.00 | 275 864.00 |
CF Disponibilités | 318 306.00 | | 318 306.00 | 318 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 312.00 | | 44 312.00 | 44 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 819.00 | | 2 943 819.00 | 2 943 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 884.00 | 1 043 414.00 | 3 509 469.00 | 4 552 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 620.00 | 328 620.00 | | 328 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 812 262.00 | 3 812 262.00 | | 3 812 262.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
DH Report à nouveau | -2 364 090.00 | -2 615 516.00 | | -2 364 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 690.00 | 251 425.00 | | 369 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 846.00 | 1 782 156.00 | | 2 151 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272.00 | 2 995.00 | | 2 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 140.00 | 728 660.00 | | 524 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 559.00 | 577 601.00 | | 477 559.00 |
EA Autres dettes | 353 649.00 | 521 578.00 | | 353 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 622.00 | 1 830 835.00 | | 1 357 622.00 |
ED (V) | | 643.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 469.00 | 3 613 635.00 | | 3 509 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
FG Production vendue services | 1 565 112.00 | 351 454.00 | 1 916 566.00 | 1 565 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 698.00 | 351 454.00 | 1 957 153.00 | 1 605 698.00 |
FN Production immobilisée | | | 104 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 977.00 | |
GE Autres charges | | | 29 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186 179.00 | 143 670.00 | | 1 186 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186 179.00 | 143 670.00 | | 1 186 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186 179.00 | -143 670.00 | | -1 186 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 749.00 | 13 130.00 | | 20 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 848.00 | 2 161 929.00 | | 2 122 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 158.00 | 1 910 504.00 | | 1 753 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 690.00 | 251 425.00 | | 369 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 414.00 | | 203 004.00 | 1 410 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 354.00 | 12 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 354.00 | 1 609 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 187.00 | | 198 180.00 | 1 327 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 540.00 | | 4 824.00 | 66 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 437.00 | 178 978.00 | | 864 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814 288.00 | 171 931.00 | | 814 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 149.00 | 7 047.00 | | 50 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 141.00 | 524 141.00 | | 524 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 649.00 | 353 649.00 | | 353 649.00 |
UP Prêts | 9 660.00 | 4 419.00 | 5 240.00 | 9 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 305 337.00 | 2 305 337.00 | | 2 305 337.00 |
VB T. V. A. | 89 437.00 | 89 437.00 | | 89 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 998.00 | 122 998.00 | | 122 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 312.00 | 44 312.00 | | 44 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 846.00 | 2 629 933.00 | 7 914.00 | 2 637 846.00 |
VW T.V.A. | 366 630.00 | 366 630.00 | | 366 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 623.00 | 1 357 623.00 | | 1 357 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |