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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650 987.00 | 1 488 351.00 | 162 635.00 | 1 650 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 975.00 | 30 560.00 | 11 415.00 | 41 975.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 636.00 | 1 519 911.00 | 176 724.00 | 1 696 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 882 743.00 | | 2 882 743.00 | 2 882 743.00 |
BZ Autres créances | 149 352.00 | | 149 352.00 | 149 352.00 |
CF Disponibilités | 500 241.00 | | 500 241.00 | 500 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 311.00 | | 3 580 311.00 | 3 580 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 949.00 | 1 519 911.00 | 3 757 038.00 | 5 276 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 620.00 | 328 620.00 | | 328 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 812 262.00 | 3 812 262.00 | | 3 812 262.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
DH Report à nouveau | -1 854 779.00 | -1 786 142.00 | | -1 854 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 084.00 | -68 636.00 | | 90 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 553.00 | 2 291 468.00 | | 2 381 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187.00 | 200.00 | | 2 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 029.00 | 194 488.00 | | 209 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 368.00 | 511 592.00 | | 608 368.00 |
EA Autres dettes | 555 899.00 | 480 673.00 | | 555 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 485.00 | 1 186 955.00 | | 1 375 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 038.00 | 3 478 423.00 | | 3 757 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 708.00 | 12 757.00 | 127 466.00 | 114 708.00 |
FG Production vendue services | 1 309 260.00 | 555 600.00 | 1 864 861.00 | 1 309 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 969.00 | 568 358.00 | 1 992 327.00 | 1 423 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 238.00 | |
GE Autres charges | | | 37 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 61 325.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 114 875.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -114 875.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 871.00 | 1 691 264.00 | | 2 000 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 787.00 | 1 759 900.00 | | 1 910 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 084.00 | -68 636.00 | | 90 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 653.00 | | 11 064.00 | 1 760 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 754.00 | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 080.00 | 1 696 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 1 650 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 326.00 | 42 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 987.00 | | | 1 680 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 238.00 | | 11 064.00 | 76 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 999.00 | 197 239.00 | 74 326.00 | 1 396 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325 206.00 | 193 146.00 | 30 000.00 | 1 325 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 793.00 | 4 093.00 | 44 326.00 | 71 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 030.00 | 209 030.00 | | 209 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 186.00 | 60 186.00 | | 60 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 899.00 | 555 899.00 | | 555 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 882 743.00 | 2 882 743.00 | | 2 882 743.00 |
VB T. V. A. | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 337.00 | 113 337.00 | | 113 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 745.00 | 3 080 072.00 | 2 673.00 | 3 082 745.00 |
VW T.V.A. | 495 451.00 | 495 451.00 | | 495 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 485.00 | 1 375 485.00 | | 1 375 485.00 |