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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327 187.00 | 814 288.00 | 512 899.00 | 1 327 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 881.00 | 118.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 540.00 | 49 267.00 | 16 272.00 | 65 540.00 |
BF Prêts | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 414.00 | 864 437.00 | 545 977.00 | 1 410 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306 493.00 | | 2 306 493.00 | 2 306 493.00 |
BZ Autres créances | 289 601.00 | | 289 601.00 | 289 601.00 |
CF Disponibilités | 406 381.00 | | 406 381.00 | 406 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 181.00 | | 65 181.00 | 65 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 658.00 | | 3 067 658.00 | 3 067 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 072.00 | 864 437.00 | 3 613 635.00 | 4 478 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 620.00 | 328 620.00 | | 328 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 812 262.00 | 3 812 262.00 | | 3 812 262.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
DH Report à nouveau | -2 615 516.00 | -2 845 414.00 | | -2 615 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 425.00 | 229 898.00 | | 251 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 156.00 | 1 530 731.00 | | 1 782 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 660.00 | 980 006.00 | | 728 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 601.00 | 560 454.00 | | 577 601.00 |
EA Autres dettes | 521 578.00 | 517 772.00 | | 521 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 835.00 | 2 167 935.00 | | 1 830 835.00 |
ED (V) | 643.00 | | | 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 635.00 | 3 698 666.00 | | 3 613 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 133.00 | 1 871.00 | 81 004.00 | 79 133.00 |
FG Production vendue services | 1 559 306.00 | 321 193.00 | 1 880 499.00 | 1 559 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 439.00 | 323 064.00 | 1 961 504.00 | 1 638 439.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 577.00 | |
GE Autres charges | | | 22 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 670.00 | 213 777.00 | | 143 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 670.00 | 213 777.00 | | 143 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 670.00 | -213 777.00 | | -143 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 130.00 | 13 051.00 | | 13 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 929.00 | 2 364 590.00 | | 2 161 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 504.00 | 2 134 692.00 | | 1 910 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 425.00 | 229 898.00 | | 251 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 781.00 | | 713 013.00 | 1 188 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 289.00 | 16 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 379.00 | 1 410 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 487 090.00 | 1 327 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 873.00 | | 697 405.00 | 1 116 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 932.00 | | 15 608.00 | 50 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 857.00 | 186 577.00 | -3.00 | 677 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 158.00 | 182 127.00 | -3.00 | 632 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 699.00 | 4 450.00 | | 45 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 660.00 | 728 660.00 | | 728 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 387.00 | 95 387.00 | | 95 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 978.00 | 98 978.00 | | 98 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 680.00 | 391 680.00 | | 391 680.00 |
UP Prêts | 14 013.00 | 4 354.00 | | 14 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 493.00 | | | 2 306 493.00 |
VB T. V. A. | 109 475.00 | | | 109 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VI Groupe et associés | 129 898.00 | 129 898.00 | | 129 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 691.00 | | | 121 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 963.00 | 2 665 630.00 | 12 333.00 | 2 677 963.00 |
VW T.V.A. | 379 610.00 | 379 610.00 | | 379 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 836.00 | 1 830 836.00 | | 1 830 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |