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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680 987.00 | 1 325 205.00 | 355 781.00 | 1 680 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 237.00 | 70 792.00 | 4 444.00 | 75 237.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 652.00 | 1 396 998.00 | 363 654.00 | 1 760 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 817.00 | | 2 470 817.00 | 2 470 817.00 |
BZ Autres créances | 140 670.00 | | 140 670.00 | 140 670.00 |
CF Disponibilités | 488 689.00 | | 488 689.00 | 488 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 243.00 | | 3 113 243.00 | 3 113 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 895.00 | 1 396 998.00 | 3 476 897.00 | 4 873 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 620.00 | 328 620.00 | | 328 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 812 262.00 | 3 812 262.00 | | 3 812 262.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
DH Report à nouveau | -1 786 142.00 | -1 994 400.00 | | -1 786 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 636.00 | 208 258.00 | | -68 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 468.00 | 2 360 104.00 | | 2 291 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 580.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 488.00 | 146 227.00 | | 194 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 066.00 | 432 573.00 | | 510 066.00 |
EA Autres dettes | 480 673.00 | 313 134.00 | | 480 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 428.00 | 892 515.00 | | 1 185 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 897.00 | 3 252 620.00 | | 3 476 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 602.00 | 856.00 | 80 459.00 | 79 602.00 |
FG Production vendue services | 1 203 665.00 | 400 201.00 | 1 603 867.00 | 1 203 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 268.00 | 401 058.00 | 1 684 326.00 | 1 283 268.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 353.00 | |
GE Autres charges | | | 21 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153 936.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 325.00 | 47 220.00 | | 61 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 875.00 | 47 220.00 | | 114 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 875.00 | 106 715.00 | | -114 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 264.00 | 2 011 562.00 | | 1 691 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 900.00 | 1 803 304.00 | | 1 759 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 636.00 | 208 258.00 | | -68 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 731.00 | | 21 158.00 | 1 747 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 486.00 | 3 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 750.00 | 4 486.00 | 1 760 653.00 | 3 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 1 680 987.00 | 3 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 987.00 | | 18 750.00 | 1 665 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 830.00 | | 2 408.00 | 73 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 645.00 | 198 354.00 | | 1 198 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133 761.00 | 191 445.00 | | 1 133 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 885.00 | 6 908.00 | | 64 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 488.00 | 194 488.00 | | 194 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 673.00 | 480 673.00 | | 480 673.00 |
UP Prêts | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 470 818.00 | 2 470 818.00 | | 2 470 818.00 |
VB T. V. A. | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 337.00 | 113 337.00 | | 113 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 163.00 | 2 617 490.00 | 2 673.00 | 2 620 163.00 |
VW T.V.A. | 412 119.00 | 412 119.00 | | 412 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 955.00 | 1 186 955.00 | | 1 186 955.00 |