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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662 237.00 | 1 133 760.00 | 528 476.00 | 1 662 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 829.00 | 63 884.00 | 8 945.00 | 72 829.00 |
BF Prêts | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 730.00 | 1 198 645.00 | 549 085.00 | 1 747 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 602.00 | | 2 247 602.00 | 2 247 602.00 |
BZ Autres créances | 212 732.00 | | 212 732.00 | 212 732.00 |
CF Disponibilités | 210 473.00 | | 210 473.00 | 210 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 726.00 | | 32 726.00 | 32 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 535.00 | | 2 703 535.00 | 2 703 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 266.00 | 1 198 645.00 | 3 252 620.00 | 4 451 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 620.00 | 328 620.00 | | 328 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 812 262.00 | 3 812 262.00 | | 3 812 262.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
DH Report à nouveau | -1 994 400.00 | -2 364 090.00 | | -1 994 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 258.00 | 369 690.00 | | 208 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 104.00 | 2 151 846.00 | | 2 360 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 2 272.00 | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 227.00 | 524 140.00 | | 146 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 573.00 | 477 559.00 | | 432 573.00 |
EA Autres dettes | 313 134.00 | 353 649.00 | | 313 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 515.00 | 1 357 622.00 | | 892 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 620.00 | 3 509 469.00 | | 3 252 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 971.00 | 507.00 | 45 478.00 | 44 971.00 |
FG Production vendue services | 1 238 952.00 | 399 081.00 | 1 638 033.00 | 1 238 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 924.00 | 399 588.00 | 1 683 512.00 | 1 283 924.00 |
FN Production immobilisée | | | 136 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 230.00 | |
GE Autres charges | | | 19 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 936.00 | | | 153 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 936.00 | | | 153 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 220.00 | 11 861.00 | | 47 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 220.00 | 11 861.00 | | 47 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 715.00 | -11 861.00 | | 106 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 562.00 | 2 122 848.00 | | 2 011 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 304.00 | 1 753 158.00 | | 1 803 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 258.00 | 369 690.00 | | 208 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 065.00 | | 143 085.00 | 1 609 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 419.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 419.00 | 7 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 419.00 | 1 747 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525 367.00 | | 140 620.00 | 1 525 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 364.00 | | 2 465.00 | 71 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 415.00 | 155 230.00 | | 1 043 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986 219.00 | 147 541.00 | | 986 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 196.00 | 7 689.00 | | 57 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 227.00 | 146 227.00 | | 146 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 135.00 | 313 135.00 | | 313 135.00 |
UP Prêts | 5 240.00 | 4 486.00 | 754.00 | 5 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 247 603.00 | 2 247 603.00 | | 2 247 603.00 |
VB T. V. A. | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 182.00 | 122 182.00 | | 122 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 975.00 | 2 497 548.00 | 3 427.00 | 2 500 975.00 |
VW T.V.A. | 342 217.00 | 342 217.00 | | 342 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 516.00 | 892 516.00 | | 892 516.00 |