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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
AP Constructions | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 320.00 | 108 449.00 | 30 870.00 | 139 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 562.00 | 170 176.00 | 42 386.00 | 212 562.00 |
BT Marchandises | 248 910.00 | 9 378.00 | 239 532.00 | 248 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 093.00 | | 190 093.00 | 190 093.00 |
BZ Autres créances | 87 770.00 | 8 639.00 | 79 131.00 | 87 770.00 |
CF Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 115.00 | 18 017.00 | 535 098.00 | 553 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 677.00 | 188 193.00 | 577 484.00 | 765 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
DG Autres réserves | 94 017.00 | 38 026.00 | | 94 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 376.00 | 55 991.00 | | 13 376.00 |
DL TOTAL (I) | 181 781.00 | 168 405.00 | | 181 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 727.00 | 98 211.00 | | 142 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 077.00 | 17 972.00 | | 9 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 524.00 | 66 822.00 | | 58 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 301.00 | 115 918.00 | | 73 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 774.00 | 90 760.00 | | 111 774.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 6 634.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 703.00 | 396 316.00 | | 395 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 484.00 | 564 720.00 | | 577 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 097.00 | 370 444.00 | | 359 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 047.00 | 54 421.00 | | 82 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 562.00 | | | 212 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 244.00 | | | 197 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 207.00 | 16 970.00 | | 153 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 404.00 | 16 970.00 | | 149 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 229.00 | | 1 851.00 | 11 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 270.00 | | 3 631.00 | 12 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 499.00 | | 5 482.00 | 23 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 499.00 | | 5 482.00 | 23 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 301.00 | 73 301.00 | | 73 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
UX Autres créances clients | 190 093.00 | | | 190 093.00 |
VB T. V. A. | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VC Groupe et associés | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 633.00 | 82 633.00 | | 82 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 094.00 | 23 489.00 | 36 606.00 | 60 094.00 |
VI Groupe et associés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
VP Divers | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 347.00 | 293 347.00 | | 293 347.00 |
VW T.V.A. | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 179.00 | 300 573.00 | 36 606.00 | 337 179.00 |