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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
AP Constructions | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 730.00 | 122 256.00 | 20 474.00 | 142 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 987.00 | 183 982.00 | 32 005.00 | 215 987.00 |
BT Marchandises | 253 367.00 | 4 876.00 | 248 491.00 | 253 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 476.00 | | 186 476.00 | 186 476.00 |
BZ Autres créances | 81 527.00 | 8 639.00 | 72 889.00 | 81 527.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 187.00 | 13 515.00 | 553 673.00 | 567 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 175.00 | 197 497.00 | 585 678.00 | 783 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
DG Autres réserves | 107 393.00 | 94 017.00 | | 107 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 131.00 | 13 376.00 | | 73 131.00 |
DL TOTAL (I) | 254 912.00 | 181 781.00 | | 254 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 363.00 | 142 727.00 | | 120 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 418.00 | 9 077.00 | | 6 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 765.00 | 58 524.00 | | 66 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 618.00 | 73 301.00 | | 48 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 661.00 | 111 774.00 | | 87 661.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 300.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 765.00 | 395 703.00 | | 330 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 678.00 | 577 484.00 | | 585 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 920.00 | 359 097.00 | | 311 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 134.00 | 82 047.00 | | 83 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 562.00 | | 3 425.00 | 212 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 244.00 | | 3 410.00 | 197 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 516.00 | | 15.00 | 11 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 176.00 | 13 806.00 | | 170 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 374.00 | 13 806.00 | | 166 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 378.00 | | 4 502.00 | 9 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 017.00 | | 4 502.00 | 18 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 017.00 | | 4 502.00 | 18 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 618.00 | 48 618.00 | | 48 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
UX Autres créances clients | 186 476.00 | | | 186 476.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VC Groupe et associés | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 758.00 | 83 758.00 | | 83 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 606.00 | 17 761.00 | 18 845.00 | 36 606.00 |
VI Groupe et associés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
VP Divers | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 141.00 | 281 141.00 | | 281 141.00 |
VW T.V.A. | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 001.00 | 245 156.00 | 18 845.00 | 264 001.00 |