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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
AP Constructions | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 493.00 | 5 418.00 | 5 075.00 | 10 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 238.00 | 99 269.00 | 23 969.00 | 123 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 196.00 | 164 622.00 | 40 575.00 | 205 196.00 |
BT Marchandises | 439 440.00 | | 439 440.00 | 439 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
BZ Autres créances | 99 930.00 | | 99 930.00 | 99 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 828.00 | | 617 828.00 | 617 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 024.00 | 164 622.00 | 658 403.00 | 823 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
DG Autres réserves | 304 532.00 | 331 723.00 | | 304 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 713.00 | 72 809.00 | | 53 713.00 |
DL TOTAL (I) | 432 633.00 | 478 920.00 | | 432 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 765.00 | 2 125.00 | | 18 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 895.00 | 78.00 | | 6 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 430.00 | 121 040.00 | | 91 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 661.00 | 42 522.00 | | 39 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 610.00 | 64 238.00 | | 59 610.00 |
EA Autres dettes | 9 409.00 | 4 914.00 | | 9 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 770.00 | 234 916.00 | | 225 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 403.00 | 713 836.00 | | 658 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 685.00 | 233 811.00 | | 225 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 865.00 | | 13 716.00 | 192 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 384.00 | 205 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 384.00 | 189 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 267.00 | | 13 716.00 | 177 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 268.00 | 7 738.00 | 1 384.00 | 158 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | 24.00 | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 225.00 | 7 714.00 | 1 384.00 | 154 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
UX Autres créances clients | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VB T. V. A. | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VC Groupe et associés | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105.00 | 1 020.00 | 85.00 | 1 105.00 |
VI Groupe et associés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 675.00 | 139 675.00 | | 139 675.00 |
VW T.V.A. | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 341.00 | 134 256.00 | 85.00 | 134 341.00 |