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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 067.00 | 3 910.00 | 157.00 | 4 067.00 |
AP Constructions | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 357.00 | 2 579.00 | 5 778.00 | 8 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 926.00 | 96 808.00 | 15 119.00 | 111 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 749.00 | 159 164.00 | 32 585.00 | 191 749.00 |
BT Marchandises | 272 623.00 | 5 081.00 | 267 541.00 | 272 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 090.00 | | 49 090.00 | 49 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 224.00 | | 294 224.00 | 294 224.00 |
BZ Autres créances | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
CF Disponibilités | 139 732.00 | | 139 732.00 | 139 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 645.00 | 5 081.00 | 794 564.00 | 799 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 394.00 | 164 246.00 | 827 149.00 | 991 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
DG Autres réserves | 221 278.00 | 144 525.00 | | 221 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 445.00 | 76 753.00 | | 110 445.00 |
DL TOTAL (I) | 406 111.00 | 295 666.00 | | 406 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 401.00 | 73 486.00 | | 107 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 355.00 | 7 313.00 | | 4 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 891.00 | 64 007.00 | | 93 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 803.00 | 42 662.00 | | 76 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 963.00 | 105 120.00 | | 131 963.00 |
EA Autres dettes | 6 625.00 | 199.00 | | 6 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 038.00 | 292 787.00 | | 421 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 149.00 | 588 453.00 | | 827 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 813.00 | 288 578.00 | | 419 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 146.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 054.00 | | 19 343.00 | 216 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 649.00 | 191 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 649.00 | 176 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | 265.00 | 3 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 721.00 | | 19 078.00 | 200 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 271.00 | 7 542.00 | 43 649.00 | 195 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | 108.00 | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 469.00 | 7 434.00 | 43 649.00 | 191 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 859.00 | 5 081.00 | 859.00 | 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859.00 | 5 081.00 | 859.00 | 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859.00 | 5 081.00 | 859.00 | 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 081.00 | 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 803.00 | 76 803.00 | | 76 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
UX Autres créances clients | 294 224.00 | 294 224.00 | | 294 224.00 |
VB T. V. A. | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VC Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 043.00 | 100 043.00 | | 100 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 358.00 | 6 133.00 | 1 225.00 | 7 358.00 |
VI Groupe et associés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 150.00 | | | 103 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
VP Divers | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 702.00 | 349 702.00 | | 349 702.00 |
VW T.V.A. | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 147.00 | 325 922.00 | 1 225.00 | 327 147.00 |