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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 067.00 | 4 043.00 | 24.00 | 4 067.00 |
AP Constructions | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 357.00 | 3 839.00 | 4 518.00 | 8 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 042.00 | 94 518.00 | 18 524.00 | 113 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 865.00 | 158 268.00 | 34 597.00 | 192 865.00 |
BT Marchandises | 304 617.00 | | 304 617.00 | 304 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BZ Autres créances | 168 280.00 | | 168 280.00 | 168 280.00 |
CF Disponibilités | 125 218.00 | | 125 218.00 | 125 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 239.00 | | 679 239.00 | 679 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 104.00 | 158 268.00 | 713 836.00 | 872 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
DG Autres réserves | 331 723.00 | 221 278.00 | | 331 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 809.00 | 110 445.00 | | 72 809.00 |
DL TOTAL (I) | 478 920.00 | 406 111.00 | | 478 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125.00 | 107 401.00 | | 2 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 4 355.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 040.00 | 93 891.00 | | 121 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 522.00 | 76 803.00 | | 42 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 238.00 | 131 963.00 | | 64 238.00 |
EA Autres dettes | 4 914.00 | 6 625.00 | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 916.00 | 421 038.00 | | 234 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 836.00 | 827 149.00 | | 713 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 811.00 | 419 813.00 | | 233 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 749.00 | | 7 378.00 | 191 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 262.00 | 192 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 262.00 | 177 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 151.00 | | 7 378.00 | 176 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 164.00 | 5 183.00 | 6 079.00 | 159 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 133.00 | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 254.00 | 5 050.00 | 6 079.00 | 155 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
UX Autres créances clients | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
VB T. V. A. | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VC Groupe et associés | 104 596.00 | 104 596.00 | | 104 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125.00 | 1 020.00 | 1 105.00 | 2 125.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 233.00 | | | 105 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 512.00 | 232 512.00 | | 232 512.00 |
VW T.V.A. | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 877.00 | 112 772.00 | 1 105.00 | 113 877.00 |