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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
AP Constructions | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 796.00 | 133 544.00 | 9 252.00 | 142 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 054.00 | 195 271.00 | 20 783.00 | 216 054.00 |
BT Marchandises | 268 943.00 | 859.00 | 268 084.00 | 268 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 777.00 | | 199 777.00 | 199 777.00 |
BZ Autres créances | 53 189.00 | | 53 189.00 | 53 189.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 528.00 | 859.00 | 567 669.00 | 568 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 582.00 | 196 129.00 | 588 453.00 | 784 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
DG Autres réserves | 144 525.00 | 107 393.00 | | 144 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 753.00 | 73 131.00 | | 76 753.00 |
DL TOTAL (I) | 295 666.00 | 254 912.00 | | 295 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 486.00 | 120 363.00 | | 73 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313.00 | 6 418.00 | | 7 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 007.00 | 66 765.00 | | 64 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 662.00 | 48 618.00 | | 42 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 120.00 | 87 661.00 | | 105 120.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 940.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 787.00 | 330 765.00 | | 292 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 453.00 | 585 678.00 | | 588 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 578.00 | 311 920.00 | | 288 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 146.00 | 83 134.00 | | 54 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 987.00 | | 1 112.00 | 215 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 216 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 200 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 654.00 | | 1 112.00 | 200 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 982.00 | 12 334.00 | 1 045.00 | 183 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 180.00 | 12 334.00 | 1 045.00 | 180 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 876.00 | | 4 017.00 | 4 876.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 515.00 | | 12 656.00 | 13 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 515.00 | | 12 656.00 | 13 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
UX Autres créances clients | 199 777.00 | 199 777.00 | | 199 777.00 |
VB T. V. A. | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 845.00 | 14 637.00 | 4 208.00 | 18 845.00 |
VI Groupe et associés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 053.00 | 267 053.00 | | 267 053.00 |
VW T.V.A. | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 780.00 | 224 572.00 | 4 208.00 | 228 780.00 |