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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
AH Fonds commercial | 5 961 070.00 | | 5 961 070.00 | 5 961 070.00 |
AN Terrains | 93 593.00 | | 93 593.00 | 93 593.00 |
AP Constructions | 1 115 957.00 | 814 209.00 | 301 748.00 | 1 115 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 569.00 | 622 157.00 | 223 412.00 | 845 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 004.00 | | 117 004.00 | 117 004.00 |
BF Prêts | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 539 025.00 | 1 474 946.00 | 7 064 078.00 | 8 539 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 557 709.00 | 658 272.00 | 3 899 437.00 | 4 557 709.00 |
BZ Autres créances | 1 752 427.00 | | 1 752 427.00 | 1 752 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CF Disponibilités | 1 146 520.00 | | 1 146 520.00 | 1 146 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 996.00 | | 123 996.00 | 123 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 593 166.00 | 658 272.00 | 6 934 894.00 | 7 593 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 132 191.00 | 2 133 218.00 | 13 998 973.00 | 16 132 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 331 130.00 | | 331 130.00 | 331 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 817 107.00 | | | 817 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 200.00 | | | 332 200.00 |
DG Autres réserves | 422 265.00 | | | 422 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 391.00 | | | 335 391.00 |
DK Provisions réglementées | 195 022.00 | | | 195 022.00 |
DL TOTAL (I) | 7 101 987.00 | | | 7 101 987.00 |
DP Provisions pour risques | 77 620.00 | | | 77 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 720.00 | | | 281 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 340.00 | | | 359 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 945.00 | | | 159 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 046.00 | | | 1 263 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 776.00 | | | 260 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 618 713.00 | | | 2 618 713.00 |
EA Autres dettes | 193 126.00 | | | 193 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 042 036.00 | | | 2 042 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 537 645.00 | | | 6 537 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 998 973.00 | | | 13 998 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 434 935.00 | | | 6 434 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
FG Production vendue services | 7 818 797.00 | | 7 818 797.00 | 7 818 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 825 069.00 | | 7 825 069.00 | 7 825 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 083 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 471 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 843.00 | |
GE Autres charges | | | 88 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 845 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 612.00 | | | -19 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 218 013.00 | | | 8 218 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 882 621.00 | | | 7 882 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 391.00 | | | 335 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 618 034.00 | | | 8 618 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 539 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 055 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 960.00 | | | 100 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 502.00 | | | 2 124 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 501.00 | | | 431 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 006.00 | 92 136.00 | 152 195.00 | 1 535 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 960.00 | | 62 381.00 | 100 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 045.00 | 92 136.00 | 89 814.00 | 1 434 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 758.00 | 10 264.00 | | 184 758.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 538.00 | 32 843.00 | 9 041.00 | 335 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 296.00 | 43 107.00 | 9 041.00 | 520 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 843.00 | 9 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 777.00 | 260 777.00 | | 260 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526 299.00 | 1 526 299.00 | | 1 526 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 042 036.00 | 2 042 036.00 | | 2 042 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 004.00 | | | 117 004.00 |
UP Prêts | 920.00 | 480.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 702.00 | 56 992.00 | 102 711.00 | 159 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 008.00 | | | 45 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 996.00 | | | 123 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 587 256.00 | 6 434 613.00 | 152 643.00 | 6 587 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 537 645.00 | 6 434 935.00 | 102 711.00 | 6 537 645.00 |