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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
AH Fonds commercial | 5 961 070.00 | | 5 961 070.00 | 5 961 070.00 |
AN Terrains | 93 593.00 | | 93 593.00 | 93 593.00 |
AP Constructions | 1 115 957.00 | 854 925.00 | 261 032.00 | 1 115 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 427.00 | 735 354.00 | 258 073.00 | 993 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 585 697.00 | 1 653 859.00 | 6 931 838.00 | 8 585 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BT Marchandises | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 060 024.00 | 712 300.00 | 4 347 723.00 | 5 060 024.00 |
BZ Autres créances | 586 388.00 | | 586 388.00 | 586 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CF Disponibilités | 758 588.00 | | 758 588.00 | 758 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 313.00 | | 171 313.00 | 171 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 590 059.00 | 712 300.00 | 5 877 759.00 | 6 590 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 175 757.00 | 2 366 159.00 | 12 809 597.00 | 15 175 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 891 907.00 | | | 891 907.00 |
CU Autres participations | 331 130.00 | 25 000.00 | 306 130.00 | 331 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 817 107.00 | | | 817 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 165.00 | | | 357 165.00 |
DG Autres réserves | 407 734.00 | | | 407 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 693.00 | | | 193 693.00 |
DK Provisions réglementées | 225 815.00 | | | 225 815.00 |
DL TOTAL (I) | 7 001 515.00 | | | 7 001 515.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 964.00 | | | 312 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 964.00 | | | 320 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 789.00 | | | 161 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 413.00 | | | 244 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 535 977.00 | | | 2 535 977.00 |
EA Autres dettes | 233 899.00 | | | 233 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 296 350.00 | | | 2 296 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 487 118.00 | | | 5 487 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 809 597.00 | | | 12 809 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 325 381.00 | | | 5 325 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
FG Production vendue services | 12 035 089.00 | | 12 035 089.00 | 12 035 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 049 773.00 | | 12 049 773.00 | 12 049 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 293 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 755 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 413 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 172 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 973.00 | |
GE Autres charges | | | 100 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 158 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 934.00 | | | 70 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 769.00 | | | -15 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 399 166.00 | | | 12 399 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 205 473.00 | | | 12 205 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 693.00 | | | 193 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 537 320.00 | | 159 425.00 | 8 537 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 240.00 | 383 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 048.00 | 8 585 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 999 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 808.00 | 2 202 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999 650.00 | | | 5 999 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 564.00 | | 144 224.00 | 2 144 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 107.00 | | 15 201.00 | 393 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 879.00 | 148 788.00 | 85 808.00 | 1 565 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 300.00 | 148 788.00 | 85 808.00 | 1 527 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 419.00 | 15 396.00 | | 210 419.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 991.00 | 22 973.00 | | 297 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 410.00 | 38 369.00 | | 508 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 973.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 413.00 | 244 413.00 | | 244 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 490 242.00 | 2 490 242.00 | | 2 490 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 323.00 | 294 323.00 | | 294 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 296 350.00 | 2 296 350.00 | | 2 296 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
UX Autres créances clients | 5 060 024.00 | 4 168 117.00 | 891 907.00 | 5 060 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 790.00 | 53.00 | | 161 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 389.00 | 586 389.00 | | 586 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 313.00 | 171 313.00 | | 171 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 869 664.00 | 4 925 819.00 | 943 844.00 | 5 869 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 487 118.00 | 5 325 381.00 | | 5 487 118.00 |