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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
AH Fonds commercial | 5 961 070.00 | | 5 961 070.00 | 5 961 070.00 |
AN Terrains | 93 593.00 | | 93 593.00 | 93 593.00 |
AP Constructions | 1 115 957.00 | 875 274.00 | 240 683.00 | 1 115 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 470.00 | 854 597.00 | 166 873.00 | 1 021 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 603 802.00 | 1 793 451.00 | 6 810 351.00 | 8 603 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 248 825.00 | 644 659.00 | 4 604 166.00 | 5 248 825.00 |
BZ Autres créances | 790 341.00 | | 790 341.00 | 790 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CF Disponibilités | 1 798 610.00 | | 1 798 610.00 | 1 798 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 304.00 | | 135 304.00 | 135 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 983 018.00 | 644 659.00 | 7 338 358.00 | 7 983 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 586 820.00 | 2 438 111.00 | 14 148 709.00 | 16 586 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 838 032.00 | | | 838 032.00 |
CU Autres participations | 331 130.00 | 25 000.00 | 306 130.00 | 331 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 817 107.00 | | | 817 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 849.00 | | | 366 849.00 |
DG Autres réserves | 546 019.00 | | | 546 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 077.00 | | | 144 077.00 |
DK Provisions réglementées | 233 612.00 | | | 233 612.00 |
DL TOTAL (I) | 7 107 666.00 | | | 7 107 666.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 031.00 | | | 341 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 031.00 | | | 349 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 175.00 | | | 840 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 645.00 | | | 109 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 979.00 | | | 393 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 608 819.00 | | | 2 608 819.00 |
EA Autres dettes | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 464 391.00 | | | 2 464 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 692 012.00 | | | 6 692 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 148 709.00 | | | 14 148 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 645 593.00 | | | 6 645 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
FG Production vendue services | 11 982 796.00 | | 11 982 796.00 | 11 982 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 987 487.00 | | 11 987 487.00 | 11 987 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 295 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 392 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 211 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 067.00 | |
GE Autres charges | | | 4 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 218 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 846.00 | | | 107 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 067.00 | | | -9 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 416 587.00 | | | 12 416 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 272 509.00 | | | 12 272 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 077.00 | | | 144 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 585 698.00 | | 49 064.00 | 8 585 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 373 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 959.00 | 8 603 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 999 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 2 231 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999 650.00 | | | 5 999 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 979.00 | | 29 002.00 | 2 202 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 068.00 | | 20 062.00 | 383 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 859.00 | 140 551.00 | 959.00 | 1 628 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 280.00 | 140 551.00 | 959.00 | 1 590 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 815.00 | 10 104.00 | 2 307.00 | 225 815.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 964.00 | 28 067.00 | | 320 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 779.00 | 38 171.00 | 2 307.00 | 546 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 067.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 104.00 | 2 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 980.00 | 393 980.00 | | 393 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608 809.00 | 2 608 809.00 | | 2 608 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 657.00 | 384 657.00 | | 384 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 464 391.00 | 2 464 391.00 | | 2 464 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
UX Autres créances clients | 790 342.00 | 790 342.00 | | 790 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 248 826.00 | 4 410 794.00 | 838 032.00 | 5 248 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 876.00 | 793 457.00 | 46 419.00 | 839 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -678 139.00 | | | -678 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 304.00 | 135 304.00 | | 135 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 216 471.00 | 5 336 440.00 | 880 031.00 | 6 216 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 692 013.00 | 6 645 594.00 | 46 419.00 | 6 692 013.00 |