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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
AH Fonds commercial | 5 961 070.00 | | 5 961 070.00 | 5 961 070.00 |
AN Terrains | 93 593.00 | | 93 593.00 | 93 593.00 |
AP Constructions | 1 115 957.00 | 834 567.00 | 281 390.00 | 1 115 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 011.00 | 692 732.00 | 242 279.00 | 935 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
BF Prêts | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 537 320.00 | 1 565 879.00 | 6 971 441.00 | 8 537 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 739 335.00 | 698 847.00 | 4 040 487.00 | 4 739 335.00 |
BZ Autres créances | 726 326.00 | | 726 326.00 | 726 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CF Disponibilités | 823 128.00 | | 823 128.00 | 823 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 460.00 | | 130 460.00 | 130 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 436 310.00 | 698 847.00 | 5 737 462.00 | 6 436 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 973 630.00 | 2 264 727.00 | 12 708 903.00 | 14 973 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 331 130.00 | | 331 130.00 | 331 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 817 107.00 | | | 817 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 970.00 | | | 348 970.00 |
DG Autres réserves | 297 752.00 | | | 297 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 900.00 | | | 163 900.00 |
DK Provisions réglementées | 210 418.00 | | | 210 418.00 |
DL TOTAL (I) | 6 838 149.00 | | | 6 838 149.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 991.00 | | | 289 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 991.00 | | | 297 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 809.00 | | | 220 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 710.00 | | | 145 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 712.00 | | | 343 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 497 257.00 | | | 2 497 257.00 |
EA Autres dettes | 189 331.00 | | | 189 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 175 940.00 | | | 2 175 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 572 762.00 | | | 5 572 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 708 903.00 | | | 12 708 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 422 270.00 | | | 5 422 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
FG Production vendue services | 11 395 697.00 | | 11 395 697.00 | 11 395 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 408 420.00 | | 11 408 420.00 | 11 408 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 909 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 604 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 243 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 132 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 771.00 | |
GE Autres charges | | | 38 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 848 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 031.00 | | | 116 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 256.00 | | | -17 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 573.00 | | | -25 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 008 468.00 | | | 12 008 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 844 568.00 | | | 11 844 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 900.00 | | | 163 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 539 025.00 | | | 8 539 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 537 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 144 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 121.00 | | | 2 055 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 253.00 | | | 484 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 946.00 | 122 910.00 | 31 977.00 | 1 474 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 367.00 | 122 910.00 | 31 977.00 | 1 436 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 022.00 | 15 396.00 | | 195 022.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 340.00 | 9 771.00 | 71 120.00 | 359 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 362.00 | 25 167.00 | 71 120.00 | 554 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 771.00 | 71 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 713.00 | 343 713.00 | | 343 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 043.00 | 335 043.00 | | 335 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 175 940.00 | 2 175 940.00 | | 2 175 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
UP Prêts | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
UX Autres créances clients | 4 739 335.00 | 4 739 335.00 | | 4 739 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 701.00 | 50 209.00 | 150 492.00 | 200 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
VP Divers | 726 327.00 | 726 327.00 | | 726 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497 258.00 | 2 497 258.00 | | 2 497 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 460.00 | 130 460.00 | | 130 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 658 098.00 | 5 596 362.00 | 61 736.00 | 5 658 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 572 763.00 | 5 422 271.00 | 150 492.00 | 5 572 763.00 |