| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 842.00 | | 91 842.00 | 91 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
AN Terrains | 149 594.00 | | 149 594.00 | 149 594.00 |
AP Constructions | 1 666 256.00 | 922 676.00 | 743 580.00 | 1 666 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 275.00 | 289 741.00 | 58 534.00 | 348 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 696.00 | | 81 696.00 | 81 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 748 530.00 | 25 000.00 | 5 723 530.00 | 5 748 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 102 945.00 | 1 237 417.00 | 6 865 528.00 | 8 102 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 388.00 | 18 011.00 | 171 377.00 | 189 388.00 |
BZ Autres créances | 156 647.00 | | 156 647.00 | 156 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 217.00 | | 98 217.00 | 98 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 650.00 | 18 011.00 | 426 639.00 | 444 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 547 594.00 | 1 255 428.00 | 7 292 167.00 | 8 547 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 817 107.00 | 817 107.00 | | 817 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 054.00 | 366 850.00 | | 374 054.00 |
DG Autres réserves | 282 893.00 | 546 019.00 | | 282 893.00 |
DH Report à nouveau | -891 540.00 | | | -891 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 750.00 | 144 078.00 | | 333 750.00 |
DK Provisions réglementées | 225 485.00 | 233 612.00 | | 225 485.00 |
DL TOTAL (I) | 6 141 749.00 | 7 107 666.00 | | 6 141 749.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 107.00 | 341 031.00 | | 7 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 107.00 | 349 031.00 | | 7 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 674.00 | 840 176.00 | | 589 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 689.00 | 109 646.00 | | 93 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 330.00 | 393 980.00 | | 171 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 279.00 | 2 608 820.00 | | 135 279.00 |
EA Autres dettes | 153 339.00 | 275 001.00 | | 153 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 464 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 143 311.00 | 6 692 013.00 | | 1 143 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 292 167.00 | 14 148 710.00 | | 7 292 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 295 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899 668.00 | 3 372.00 | | 899 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899 668.00 | 3 372.00 | | 899 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738 807.00 | 12 440.00 | | 738 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 807.00 | 12 440.00 | | 738 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 860.00 | -9 067.00 | | 160 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 395.00 | 40 444.00 | | 70 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 774.00 | 12 416 587.00 | | 1 320 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 024.00 | 12 272 509.00 | | 987 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 750.00 | 144 078.00 | | 333 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 603 803.00 | | 6 849 686.00 | 8 603 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 786 292.00 | 5 748 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350 544.00 | 8 102 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 891 056.00 | 108 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673 195.00 | 2 245 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999 650.00 | | | 5 999 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231 022.00 | | 687 994.00 | 2 231 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 130.00 | | 6 161 692.00 | 373 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 966.00 | 38 774.00 | 628 323.00 | 1 801 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 387.00 | 38 774.00 | 589 744.00 | 1 763 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 612.00 | | 8 128.00 | 233 612.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 031.00 | | 341 924.00 | 349 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 643.00 | | 350 052.00 | 582 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 330.00 | 171 330.00 | | 171 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 261.00 | 135 261.00 | | 135 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 318.00 | | 100 318.00 | 100 318.00 |
UX Autres créances clients | 45 387.00 | 41 166.00 | 4 221.00 | 45 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 674.00 | 60 120.00 | 201 306.00 | 589 674.00 |
VI Groupe et associés | 81 707.00 | 81 707.00 | | 81 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 201.00 | | | 238 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 633.00 | 157 633.00 | | 157 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 751.00 | 199 197.00 | 104 539.00 | 446 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 002.00 | 456 448.00 | 213 306.00 | 998 002.00 |