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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 842.00 | | 91 842.00 | 91 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
AN Terrains | 149 594.00 | | 149 594.00 | 149 594.00 |
AP Constructions | 1 056 152.00 | 345 105.00 | 711 047.00 | 1 056 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 313.00 | 110 755.00 | 20 558.00 | 131 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 368 845.00 | | 1 368 845.00 | 1 368 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 566 747.00 | 480 859.00 | 8 085 888.00 | 8 566 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 312.00 | 13 096.00 | 38 216.00 | 51 312.00 |
BZ Autres créances | 74 094.00 | | 74 094.00 | 74 094.00 |
CF Disponibilités | 419 082.00 | | 419 082.00 | 419 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 211.00 | 13 096.00 | 532 115.00 | 545 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 111 958.00 | 493 955.00 | 8 618 002.00 | 9 111 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 752 250.00 | 25 000.00 | 5 727 250.00 | 5 752 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 817 107.00 | 817 107.00 | | 817 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 742.00 | 374 054.00 | | 390 742.00 |
DG Autres réserves | 282 893.00 | 282 893.00 | | 282 893.00 |
DH Report à nouveau | -574 478.00 | -891 540.00 | | -574 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 604.00 | 333 750.00 | | 442 604.00 |
DK Provisions réglementées | 211 295.00 | 225 485.00 | | 211 295.00 |
DL TOTAL (I) | 6 570 164.00 | 6 141 749.00 | | 6 570 164.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 107.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 107.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 183.00 | 589 674.00 | | 1 193 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 594.00 | 81 689.00 | | 80 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 996.00 | 171 330.00 | | 230 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 664.00 | 135 279.00 | | 18 664.00 |
EA Autres dettes | 512 402.00 | 153 339.00 | | 512 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 839.00 | 1 143 311.00 | | 2 047 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 618 002.00 | 7 292 167.00 | | 8 618 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 319 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -8 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 190.00 | 899 668.00 | | 14 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 122.00 | 738 807.00 | | 30 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 932.00 | 160 860.00 | | -15 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 172.00 | 70 395.00 | | 30 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 314.00 | 1 320 774.00 | | 861 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 710.00 | 987 024.00 | | 418 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 604.00 | 333 750.00 | | 442 604.00 |