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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 511.00 | 144 394.00 | 28 117.00 | 172 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 097.00 | 189 980.00 | 28 117.00 | 218 097.00 |
BT Marchandises | 341 015.00 | 54 500.00 | 286 515.00 | 341 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 225.00 | | 269 225.00 | 269 225.00 |
BZ Autres créances | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CF Disponibilités | 127 454.00 | | 127 454.00 | 127 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 581.00 | 54 500.00 | 700 081.00 | 754 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 678.00 | 244 480.00 | 728 198.00 | 972 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 860.00 | 400 860.00 | | 400 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 696.00 | 5 095.00 | | 8 696.00 |
DG Autres réserves | 63 434.00 | 35 013.00 | | 63 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 895.00 | 72 022.00 | | 75 895.00 |
DL TOTAL (I) | 548 885.00 | 512 990.00 | | 548 885.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 414.00 | 24 756.00 | | 8 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | 1 890.00 | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 662.00 | 73 918.00 | | 61 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 714.00 | 75 538.00 | | 93 714.00 |
EA Autres dettes | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 313.00 | 178 797.00 | | 172 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 198.00 | 691 786.00 | | 728 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 217.00 | | 7 090.00 | 215 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 210.00 | 218 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 210.00 | 208 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 889.00 | | 7 090.00 | 205 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 362.00 | 15 401.00 | 783.00 | 175 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 727.00 | 2 602.00 | | 6 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 636.00 | 12 800.00 | 783.00 | 168 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 690.00 | 54 500.00 | 30 690.00 | 30 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 690.00 | 54 500.00 | 30 690.00 | 30 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 690.00 | 61 500.00 | 30 690.00 | 30 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 500.00 | 2 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
UX Autres créances clients | 269 225.00 | | | 269 225.00 |
VB T. V. A. | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VI Groupe et associés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VP Divers | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 111.00 | 286 111.00 | | 286 111.00 |
VW T.V.A. | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 313.00 | 172 313.00 | | 172 313.00 |