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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 409.00 | 5 746.00 | 663.00 | 6 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 369.00 | 165 155.00 | 52 213.00 | 217 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 176.00 | 199 300.00 | 52 876.00 | 252 176.00 |
BT Marchandises | 624 580.00 | 81 080.00 | 543 500.00 | 624 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 793.00 | | 633 793.00 | 633 793.00 |
BZ Autres créances | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CF Disponibilités | 549 005.00 | | 549 005.00 | 549 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 442.00 | 81 080.00 | 1 754 362.00 | 1 835 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 619.00 | 280 380.00 | 1 807 239.00 | 2 087 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 860.00 | 400 860.00 | | 400 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
DG Autres réserves | 611 461.00 | 351 199.00 | | 611 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 049.00 | 300 262.00 | | 407 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 457.00 | 1 092 407.00 | | 1 459 457.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 4 851.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 4 851.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 541.00 | 267 611.00 | | 29 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 881.00 | 13 206.00 | | 5 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 586.00 | 221 575.00 | | 134 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 010.00 | 185 614.00 | | 163 010.00 |
EA Autres dettes | 8 794.00 | 4 978.00 | | 8 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 782.00 | 693 955.00 | | 342 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 239.00 | 1 791 214.00 | | 1 807 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 185.00 | | 45 336.00 | 240 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 345.00 | 252 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 345.00 | 245 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 776.00 | | 45 335.00 | 233 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 883.00 | 23 606.00 | 11 189.00 | 186 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 610.00 | 2 136.00 | | 3 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 273.00 | 21 470.00 | 11 189.00 | 183 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 851.00 | 5 000.00 | 4 851.00 | 4 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 158.00 | 14 377.00 | 41 455.00 | 108 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 158.00 | 14 377.00 | 41 455.00 | 108 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 009.00 | 19 377.00 | 46 306.00 | 113 009.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 377.00 | 46 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 586.00 | 134 586.00 | | 134 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
UX Autres créances clients | 633 793.00 | 633 793.00 | | 633 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 542.00 | 18 079.00 | 11 463.00 | 29 542.00 |
VI Groupe et associés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 569.00 | | | 269 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 857.00 | 661 857.00 | | 661 857.00 |
VW T.V.A. | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 812.00 | 330 349.00 | 11 463.00 | 341 812.00 |