| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 572.00 | 151 120.00 | 24 451.00 | 175 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 158.00 | 196 707.00 | 24 451.00 | 221 158.00 |
BT Marchandises | 389 690.00 | 86 490.00 | 303 200.00 | 389 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 401.00 | | 348 401.00 | 348 401.00 |
BZ Autres créances | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CF Disponibilités | 417 531.00 | | 417 531.00 | 417 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 646.00 | 86 490.00 | 1 082 156.00 | 1 168 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 804.00 | 283 197.00 | 1 106 608.00 | 1 389 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 860.00 | 400 860.00 | | 400 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
DG Autres réserves | 64 955.00 | 47 939.00 | | 64 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 794.00 | 53 016.00 | | 251 794.00 |
DL TOTAL (I) | 757 695.00 | 541 901.00 | | 757 695.00 |
DP Provisions pour risques | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 706.00 | 106 200.00 | | 12 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 312.00 | 29 970.00 | | 33 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 691.00 | 195 130.00 | | 121 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 642.00 | 106 766.00 | | 159 642.00 |
EA Autres dettes | 3 919.00 | 7 183.00 | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 271.00 | 450 838.00 | | 331 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 608.00 | 992 739.00 | | 1 106 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 666.00 | 91 200.00 | | 2 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 477.00 | | 20 186.00 | 219 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 505.00 | 221 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 505.00 | 211 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 149.00 | | 20 186.00 | 210 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 922.00 | 9 955.00 | 169.00 | 186 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 594.00 | 9 955.00 | 169.00 | 177 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 641.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 68 440.00 | 18 050.00 | | 68 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 440.00 | 18 050.00 | | 68 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 440.00 | 35 691.00 | | 68 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 691.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 691.00 | 121 691.00 | | 121 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 327.00 | 72 327.00 | | 72 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 348 401.00 | 348 401.00 | | 348 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 040.00 | 5 000.00 | 5 040.00 | 10 040.00 |
VI Groupe et associés | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 425.00 | 361 425.00 | | 361 425.00 |
VW T.V.A. | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 271.00 | 326 231.00 | 5 040.00 | 331 271.00 |