| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 409.00 | 3 610.00 | 2 799.00 | 6 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 378.00 | 154 875.00 | 50 504.00 | 205 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 185.00 | 186 883.00 | 53 303.00 | 240 185.00 |
BT Marchandises | 695 486.00 | 108 158.00 | 587 328.00 | 695 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 582.00 | | 429 582.00 | 429 582.00 |
BZ Autres créances | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CF Disponibilités | 691 486.00 | | 691 486.00 | 691 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 069.00 | 108 158.00 | 1 737 911.00 | 1 846 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 254.00 | 295 041.00 | 1 791 214.00 | 2 086 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 860.00 | 400 860.00 | | 400 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
DG Autres réserves | 351 199.00 | 274 249.00 | | 351 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 262.00 | 116 950.00 | | 300 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 407.00 | 832 145.00 | | 1 092 407.00 |
DP Provisions pour risques | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 611.00 | 32 575.00 | | 267 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 206.00 | 26 112.00 | | 13 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970.00 | 500.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 575.00 | 83 577.00 | | 221 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 614.00 | 76 222.00 | | 185 614.00 |
EA Autres dettes | 4 978.00 | 4 717.00 | | 4 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 955.00 | 223 703.00 | | 693 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 214.00 | 1 055 848.00 | | 1 791 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 809.00 | 14 502.00 | | 238 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 125.00 | 240 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 125.00 | 233 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 400.00 | 14 502.00 | | 232 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 469.00 | 18 539.00 | 13 125.00 | 181 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 2 136.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 996.00 | 16 402.00 | 13 125.00 | 179 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 851.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 100 358.00 | 7 800.00 | | 100 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 358.00 | 7 800.00 | | 100 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 358.00 | 12 651.00 | | 100 358.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 651.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 575.00 | 221 575.00 | | 221 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 019.00 | 72 019.00 | | 72 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UX Autres créances clients | 429 582.00 | 429 582.00 | | 429 582.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 611.00 | 260 025.00 | 7 586.00 | 267 611.00 |
VI Groupe et associés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 097.00 | 459 097.00 | | 459 097.00 |
VW T.V.A. | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 985.00 | 685 399.00 | 7 586.00 | 692 985.00 |