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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 891.00 | 141 335.00 | 32 555.00 | 173 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 477.00 | 186 922.00 | 32 555.00 | 219 477.00 |
BT Marchandises | 475 776.00 | 68 440.00 | 407 336.00 | 475 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 113.00 | | 394 113.00 | 394 113.00 |
BZ Autres créances | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
CF Disponibilités | 124 424.00 | | 124 424.00 | 124 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 623.00 | 68 440.00 | 960 183.00 | 1 028 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 101.00 | 255 362.00 | 992 739.00 | 1 248 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 860.00 | 400 860.00 | | 400 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 086.00 | 8 696.00 | | 40 086.00 |
DG Autres réserves | 47 939.00 | 63 434.00 | | 47 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 016.00 | 75 895.00 | | 53 016.00 |
DL TOTAL (I) | 541 901.00 | 548 885.00 | | 541 901.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 200.00 | 8 414.00 | | 106 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 970.00 | 2 012.00 | | 29 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 130.00 | 61 662.00 | | 195 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 766.00 | 93 714.00 | | 106 766.00 |
EA Autres dettes | 7 183.00 | 6 511.00 | | 7 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 838.00 | 172 313.00 | | 450 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 739.00 | 728 198.00 | | 992 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 097.00 | | 24 748.00 | 218 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 367.00 | 219 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 367.00 | 210 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 769.00 | | 24 748.00 | 208 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 980.00 | 11 585.00 | 14 644.00 | 189 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 652.00 | 11 585.00 | 14 644.00 | 180 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 500.00 | 14 790.00 | 850.00 | 54 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 500.00 | 14 790.00 | 850.00 | 54 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 500.00 | 14 790.00 | 850.00 | 61 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 790.00 | 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 130.00 | 195 130.00 | | 195 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UX Autres créances clients | 394 113.00 | | | 394 113.00 |
VB T. V. A. | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 4 960.00 | 10 040.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VP Divers | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 423.00 | 428 423.00 | | 428 423.00 |
VW T.V.A. | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 249.00 | 435 209.00 | 10 040.00 | 445 249.00 |