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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 409.00 | 1 474.00 | 4 935.00 | 6 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 001.00 | 151 597.00 | 52 404.00 | 204 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 809.00 | 181 469.00 | 57 339.00 | 238 809.00 |
BT Marchandises | 481 743.00 | 100 358.00 | 381 385.00 | 481 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 320.00 | | 294 320.00 | 294 320.00 |
BZ Autres créances | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CF Disponibilités | 298 122.00 | | 298 122.00 | 298 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 866.00 | 100 358.00 | 998 508.00 | 1 098 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 675.00 | 281 827.00 | 1 055 848.00 | 1 337 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 860.00 | 400 860.00 | | 400 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
DG Autres réserves | 274 249.00 | 64 955.00 | | 274 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 950.00 | 251 794.00 | | 116 950.00 |
DL TOTAL (I) | 832 145.00 | 757 695.00 | | 832 145.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 641.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 641.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 575.00 | 12 706.00 | | 32 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 112.00 | 33 312.00 | | 26 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 577.00 | 121 691.00 | | 83 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 222.00 | 159 642.00 | | 76 222.00 |
EA Autres dettes | 4 717.00 | 3 919.00 | | 4 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 703.00 | 331 271.00 | | 223 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 848.00 | 1 106 608.00 | | 1 055 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 158.00 | 54 905.00 | | 221 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 254.00 | 238 809.00 | | 37 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 328.00 | 6 409.00 | | 9 328.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 926.00 | 232 400.00 | | 27 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 328.00 | 6 409.00 | | 9 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 830.00 | 48 496.00 | | 211 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 707.00 | 15 343.00 | 30 580.00 | 196 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 328.00 | 1 474.00 | 9 328.00 | 9 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 379.00 | 13 869.00 | 21 252.00 | 187 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 490.00 | 13 868.00 | | 86 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 490.00 | 13 868.00 | | 86 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 131.00 | 13 868.00 | 17 641.00 | 104 131.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 868.00 | 17 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 577.00 | 83 577.00 | | 83 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
UX Autres créances clients | 294 320.00 | 294 320.00 | | 294 320.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 575.00 | 14 963.00 | 17 611.00 | 32 575.00 |
VI Groupe et associés | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 552.00 | 318 552.00 | | 318 552.00 |
VW T.V.A. | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 203.00 | 205 591.00 | 17 611.00 | 223 203.00 |