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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 773.00 | 403 169.00 | 108 604.00 | 511 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 448.00 | 407 786.00 | 1 788 662.00 | 2 196 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 349.00 | 1 298.00 | 108 052.00 | 109 349.00 |
BZ Autres créances | 255 297.00 | | 255 297.00 | 255 297.00 |
CF Disponibilités | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 387.00 | 1 298.00 | 391 090.00 | 392 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 836.00 | 409 084.00 | 2 179 752.00 | 2 588 836.00 |
CU Autres participations | 1 179 689.00 | | 1 179 689.00 | 1 179 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 668.00 | 302 668.00 | | 960 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
DG Autres réserves | -23 593.00 | 515 058.00 | | -23 593.00 |
DH Report à nouveau | 143 213.00 | 143 213.00 | | 143 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 515.00 | 189 348.00 | | 195 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 070.00 | 1 180 555.00 | | 1 306 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 377.00 | 737 150.00 | | 598 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 529.00 | 155 676.00 | | 145 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 582.00 | 34 943.00 | | 42 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 183.00 | 93 092.00 | | 64 183.00 |
EA Autres dettes | 23 010.00 | 20 869.00 | | 23 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 682.00 | 1 041 730.00 | | 873 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 752.00 | 2 222 284.00 | | 2 179 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 392.00 | 494 289.00 | | 472 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 084.00 | 34 136.00 | | 44 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 571.00 | | | 2 194 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 896.00 | | | 510 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 221.00 | | | 1 191 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 206.00 | 53 580.00 | | 354 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 588.00 | 53 580.00 | | 349 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 699.00 | 167 699.00 | | 167 699.00 |
UP Prêts | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 293.00 | 153 003.00 | 401 290.00 | 554 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 720.00 | | | 148 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 775.00 | 387 291.00 | 12 484.00 | 399 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 682.00 | 472 392.00 | 401 290.00 | 873 682.00 |