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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 052.00 | 266 912.00 | 14 141.00 | 281 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 647.00 | 268 434.00 | 1 428 213.00 | 1 696 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 679.00 | | 67 679.00 | 67 679.00 |
BZ Autres créances | 293 943.00 | | 293 943.00 | 293 943.00 |
CF Disponibilités | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 840.00 | | 397 840.00 | 397 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 487.00 | 268 434.00 | 1 826 053.00 | 2 094 487.00 |
CU Autres participations | 1 184 461.00 | | 1 184 461.00 | 1 184 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 668.00 | 960 668.00 | | 960 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 067.00 | 96 067.00 | | 96 067.00 |
DG Autres réserves | 113 283.00 | 317 404.00 | | 113 283.00 |
DH Report à nouveau | | 143 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 800.00 | -62 461.00 | | 96 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 818.00 | 1 454 890.00 | | 1 266 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 865.00 | 278 274.00 | | 227 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 044.00 | 205 077.00 | | 164 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 106.00 | 40 450.00 | | 30 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 568.00 | 37 612.00 | | 91 568.00 |
EA Autres dettes | 45 652.00 | 180 584.00 | | 45 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 235.00 | 741 998.00 | | 559 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 053.00 | 2 196 888.00 | | 1 826 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 933.00 | 741 997.00 | | 419 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 664.00 | | | 1 716 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 905.00 | 1 185 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 018.00 | 1 696 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 113.00 | 281 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 196.00 | | | 230 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 165.00 | | | 291 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 304.00 | | | 1 195 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 467.00 | 3 079.00 | 10 113.00 | 275 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 945.00 | 3 079.00 | 10 113.00 | 273 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 67 679.00 | 67 679.00 | | 67 679.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VC Groupe et associés | 291 180.00 | 291 180.00 | | 291 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 816.00 | 88 514.00 | 139 302.00 | 227 816.00 |
VI Groupe et associés | 164 044.00 | 164 044.00 | | 164 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 772.00 | 363 881.00 | 890.00 | 364 772.00 |
VW T.V.A. | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 235.00 | 419 933.00 | 139 302.00 | 559 235.00 |