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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 165.00 | 273 945.00 | 17 220.00 | 291 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 664.00 | 275 467.00 | 1 441 197.00 | 1 716 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
BZ Autres créances | 407 420.00 | | 407 420.00 | 407 420.00 |
CF Disponibilités | 311 296.00 | | 311 296.00 | 311 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 690.00 | | 755 690.00 | 755 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 355.00 | 275 467.00 | 2 196 888.00 | 2 472 355.00 |
CU Autres participations | 1 184 461.00 | | 1 184 461.00 | 1 184 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 668.00 | 960 668.00 | | 960 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 067.00 | 96 067.00 | | 96 067.00 |
DG Autres réserves | 317 404.00 | 248 654.00 | | 317 404.00 |
DH Report à nouveau | 143 213.00 | 143 213.00 | | 143 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 461.00 | 68 749.00 | | -62 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 890.00 | 1 517 352.00 | | 1 454 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 274.00 | 356 117.00 | | 278 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 077.00 | 277 157.00 | | 205 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 450.00 | 55 367.00 | | 40 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 612.00 | 50 197.00 | | 37 612.00 |
EA Autres dettes | 180 584.00 | 128 897.00 | | 180 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 998.00 | 867 735.00 | | 741 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 888.00 | 2 385 087.00 | | 2 196 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 125.00 | 790 832.00 | | 503 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 392.00 | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 183.00 | | 16 260.00 | 1 982 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 778.00 | 1 195 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 778.00 | 1 716 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 196.00 | | | 230 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 905.00 | | 16 260.00 | 274 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 082.00 | | | 1 477 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 970.00 | 2 497.00 | | 272 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 448.00 | 2 497.00 | | 271 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 566.00 | 385 566.00 | | 385 566.00 |
UP Prêts | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 147.00 | 39 274.00 | 238 873.00 | 278 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 579.00 | | | 77 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 420.00 | 407 420.00 | | 407 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 190.00 | 444 395.00 | 10 795.00 | 455 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 998.00 | 503 125.00 | 238 873.00 | 741 998.00 |