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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 905.00 | 253 309.00 | 21 596.00 | 274 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 183.00 | 254 831.00 | 1 727 351.00 | 1 982 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 712.00 | 1 298.00 | 70 414.00 | 71 712.00 |
BZ Autres créances | 354 259.00 | | 354 259.00 | 354 259.00 |
CF Disponibilités | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 668.00 | 1 298.00 | 446 370.00 | 447 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 851.00 | 256 129.00 | 2 173 722.00 | 2 429 851.00 |
CU Autres participations | 1 466 239.00 | | 1 466 239.00 | 1 466 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 668.00 | 960 668.00 | | 960 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 067.00 | 96 067.00 | | 96 067.00 |
DG Autres réserves | 159 526.00 | 56 122.00 | | 159 526.00 |
DH Report à nouveau | 143 213.00 | 143 213.00 | | 143 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 128.00 | 103 404.00 | | 89 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 602.00 | 1 359 474.00 | | 1 448 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 689.00 | 426 765.00 | | 271 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 122.00 | 199 947.00 | | 260 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 083.00 | 37 077.00 | | 47 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 891.00 | 40 262.00 | | 51 891.00 |
EA Autres dettes | 94 335.00 | 125 427.00 | | 94 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 119.00 | 829 479.00 | | 725 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 722.00 | 2 188 953.00 | | 2 173 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 019.00 | 585 446.00 | | 622 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 122.00 | | | 260 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 322.00 | | 1 861.00 | 1 980 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 982 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 196.00 | | | 230 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 044.00 | | 861.00 | 274 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476 082.00 | | 1 000.00 | 1 476 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 110.00 | 37 721.00 | | 217 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 588.00 | 37 721.00 | | 215 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 084.00 | 354 084.00 | | 354 084.00 |
UP Prêts | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 033.00 | 140 933.00 | 103 101.00 | 244 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 307.00 | | | 157 307.00 |
VP Divers | 354 259.00 | 354 259.00 | | 354 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 418.00 | 433 623.00 | 10 795.00 | 444 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 119.00 | 622 019.00 | 103 101.00 | 725 119.00 |