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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 905.00 | 271 448.00 | 3 457.00 | 274 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 183.00 | 272 970.00 | 1 709 213.00 | 1 982 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 585.00 | | 63 585.00 | 63 585.00 |
BZ Autres créances | 486 613.00 | | 486 613.00 | 486 613.00 |
CF Disponibilités | 120 484.00 | | 120 484.00 | 120 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 874.00 | | 675 874.00 | 675 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 056.00 | 272 970.00 | 2 385 087.00 | 2 658 056.00 |
CU Autres participations | 1 466 239.00 | | 1 466 239.00 | 1 466 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 668.00 | 960 668.00 | | 960 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 067.00 | 96 067.00 | | 96 067.00 |
DG Autres réserves | 248 654.00 | 159 526.00 | | 248 654.00 |
DH Report à nouveau | 143 213.00 | 143 213.00 | | 143 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 749.00 | 89 128.00 | | 68 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 352.00 | 1 448 602.00 | | 1 517 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 117.00 | 271 689.00 | | 356 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 157.00 | 260 122.00 | | 277 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 367.00 | 47 083.00 | | 55 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 197.00 | 51 891.00 | | 50 197.00 |
EA Autres dettes | 128 897.00 | 94 335.00 | | 128 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 735.00 | 725 119.00 | | 867 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 087.00 | 2 173 722.00 | | 2 385 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 832.00 | 622 019.00 | | 790 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 27 656.00 | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 900 254.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 988 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 502.00 | 35.00 | | 4 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | -35.00 | | -1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 921.00 | 30 778.00 | | 22 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 805.00 | 1 276 146.00 | | 1 009 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 056.00 | 1 187 018.00 | | 941 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 749.00 | 89 128.00 | | 68 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 183.00 | | | 1 982 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 982 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 196.00 | | | 230 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 905.00 | | | 274 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 082.00 | | | 1 477 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 831.00 | 18 138.00 | | 254 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 309.00 | 18 138.00 | | 253 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 269.00 | 404 269.00 | | 404 269.00 |
UP Prêts | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 63 585.00 | 63 585.00 | | 63 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 725.00 | 278 823.00 | 76 903.00 | 355 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 308.00 | | | 88 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 613.00 | 486 613.00 | | 486 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 185.00 | 555 390.00 | 10 795.00 | 566 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 735.00 | 790 832.00 | 76 903.00 | 867 735.00 |