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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 044.00 | 215 588.00 | 58 456.00 | 274 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 322.00 | 217 110.00 | 1 763 211.00 | 1 980 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 009.00 | 1 298.00 | 102 711.00 | 104 009.00 |
BZ Autres créances | 310 736.00 | | 310 736.00 | 310 736.00 |
CF Disponibilités | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 039.00 | 1 298.00 | 425 741.00 | 427 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 360.00 | 218 408.00 | 2 188 953.00 | 2 407 360.00 |
CU Autres participations | 1 465 239.00 | | 1 465 239.00 | 1 465 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 668.00 | 960 668.00 | | 960 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 067.00 | 30 267.00 | | 96 067.00 |
DG Autres réserves | 56 122.00 | -23 593.00 | | 56 122.00 |
DH Report à nouveau | 143 213.00 | 143 213.00 | | 143 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 404.00 | 195 515.00 | | 103 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 474.00 | 1 306 070.00 | | 1 359 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 765.00 | 598 377.00 | | 426 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 947.00 | 145 529.00 | | 199 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 077.00 | 42 582.00 | | 37 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 262.00 | 64 183.00 | | 40 262.00 |
EA Autres dettes | 125 427.00 | 23 010.00 | | 125 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 479.00 | 873 682.00 | | 829 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 953.00 | 2 179 752.00 | | 2 188 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 446.00 | 472 392.00 | | 585 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 425.00 | 44 084.00 | | 25 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 448.00 | | | 2 196 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 773.00 | | | 511 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 221.00 | | | 1 192 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 786.00 | 37 248.00 | 227 924.00 | 407 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 618.00 | | 3 096.00 | 4 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 169.00 | 37 248.00 | 224 828.00 | 403 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 769.00 | 324 769.00 | | 324 769.00 |
UP Prêts | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 104 009.00 | 104 009.00 | | 104 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 341.00 | 157 308.00 | 244 033.00 | 401 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 953.00 | | | 152 953.00 |
VP Divers | 310 736.00 | 310 736.00 | | 310 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 037.00 | 424 242.00 | 10 795.00 | 435 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 479.00 | 585 446.00 | 244 033.00 | 829 479.00 |