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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 482.00 | 7 545.00 | 23 937.00 | 31 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 812.00 | 10 670.00 | 366 142.00 | 376 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 802.00 | | 117 802.00 | 117 802.00 |
BZ Autres créances | 595 422.00 | | 595 422.00 | 595 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 336 070.00 | 6 013.00 | 4 330 057.00 | 4 336 070.00 |
CF Disponibilités | 492 709.00 | | 492 709.00 | 492 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 542 004.00 | 6 013.00 | 5 535 991.00 | 5 542 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 918 816.00 | 16 683.00 | 5 902 133.00 | 5 918 816.00 |
CU Autres participations | 314 575.00 | 3 125.00 | 311 450.00 | 314 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 501.00 | | | 259 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 5 210 312.00 | | | 5 210 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 946.00 | | | -1 946.00 |
DL TOTAL (I) | 5 496 867.00 | | | 5 496 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 425.00 | | | 297 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 266.00 | | | 405 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 902 133.00 | | | 5 902 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 901.00 | | | 209 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 986.00 | | 256 986.00 | 256 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 986.00 | | 256 986.00 | 256 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 685.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 665.00 | | | 100 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 958.00 | | | -20 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 468.00 | | | 380 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 414.00 | | | 382 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 946.00 | | | -1 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 918.00 | | | 1 918.00 |