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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 385.00 | 38 043.00 | 23 341.00 | 61 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 684.00 | 341 168.00 | 771 516.00 | 1 112 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 860.00 | | 183 860.00 | 183 860.00 |
BZ Autres créances | 592 399.00 | | 592 399.00 | 592 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 862 859.00 | 8 199.00 | 1 854 660.00 | 1 862 859.00 |
CF Disponibilités | 481 597.00 | | 481 597.00 | 481 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 935.00 | 8 199.00 | 3 112 736.00 | 3 120 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 620.00 | 349 367.00 | 3 884 252.00 | 4 233 620.00 |
CU Autres participations | 1 023 075.00 | 303 125.00 | 719 950.00 | 1 023 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 749.00 | | | 153 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 2 586 637.00 | | | 2 586 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 201.00 | | | 143 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 588.00 | | | 2 912 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 282.00 | | | 384 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 363.00 | | | 528 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 665.00 | | | 971 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 252.00 | | | 3 884 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 868.00 | | | 666 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 268.00 | | 145 268.00 | 145 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 268.00 | | 145 268.00 | 145 268.00 |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 931.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 812.00 | | | 503 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 610.00 | | | 360 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 201.00 | | | 143 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 684.00 | | | 1 116 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 051 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 112 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 385.00 | | | 61 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 300.00 | | | 1 055 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 113.00 | 11 931.00 | | 26 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 113.00 | 11 931.00 | | 26 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 183 860.00 | 183 860.00 | | 183 860.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VC Groupe et associés | 591 140.00 | 591 140.00 | | 591 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 282.00 | 79 485.00 | 260 909.00 | 384 282.00 |
VI Groupe et associés | 528 363.00 | 528 363.00 | | 528 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 356.00 | | | 77 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 079.00 | 776 479.00 | 2 600.00 | 779 079.00 |
VW T.V.A. | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 665.00 | 666 868.00 | 260 909.00 | 971 665.00 |