| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 809.00 | 49 917.00 | 136 892.00 | 186 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 108.00 | 353 042.00 | 635 067.00 | 988 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 564.00 | | 124 564.00 | 124 564.00 |
BZ Autres créances | 799 709.00 | | 799 709.00 | 799 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 602 548.00 | | 2 602 548.00 | 2 602 548.00 |
CF Disponibilités | 756 816.00 | | 756 816.00 | 756 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 283 636.00 | | 4 283 636.00 | 4 283 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 745.00 | 353 042.00 | 4 918 703.00 | 5 271 745.00 |
CU Autres participations | 773 075.00 | 303 125.00 | 469 950.00 | 773 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 749.00 | | | 153 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 2 729 839.00 | | | 2 729 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 358.00 | | | -44 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 229.00 | | | 2 868 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 959.00 | | | 405 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553 887.00 | | | 1 553 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 474.00 | | | 2 050 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 703.00 | | | 4 918 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 738.00 | | | 1 742 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 745.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 199.00 | | | 258 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 470.00 | | | 694 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 828.00 | | | 738 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 358.00 | | | -44 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 684.00 | | 126 886.00 | 1 112 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 801 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 462.00 | 988 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 462.00 | 186 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 385.00 | | 126 886.00 | 61 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 300.00 | | | 1 051 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 043.00 | 13 335.00 | 1 462.00 | 38 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 043.00 | 13 335.00 | 1 462.00 | 38 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 324.00 | | 8 199.00 | 311 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 324.00 | | 8 199.00 | 311 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041 335.00 | 1 041 335.00 | | 1 041 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 124 564.00 | 124 564.00 | | 124 564.00 |
VB T. V. A. | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VC Groupe et associés | 778 572.00 | 778 572.00 | | 778 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 959.00 | 98 223.00 | 306 047.00 | 405 959.00 |
VI Groupe et associés | 512 552.00 | 512 552.00 | | 512 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 140.00 | | | 78 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 873.00 | 924 273.00 | 2 600.00 | 926 873.00 |
VW T.V.A. | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 474.00 | 1 742 738.00 | 306 047.00 | 2 050 474.00 |