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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 916.00 | 13 985.00 | 45 931.00 | 59 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 216.00 | 17 110.00 | 388 106.00 | 405 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 545.00 | | 161 545.00 | 161 545.00 |
BZ Autres créances | 658 749.00 | | 658 749.00 | 658 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 755 805.00 | 18 139.00 | 4 737 666.00 | 4 755 805.00 |
CF Disponibilités | 63 303.00 | | 63 303.00 | 63 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 640 913.00 | 18 139.00 | 5 622 774.00 | 5 640 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 046 129.00 | 35 249.00 | 6 010 880.00 | 6 046 129.00 |
CU Autres participations | 314 575.00 | 3 125.00 | 311 450.00 | 314 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 501.00 | | | 259 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 5 208 366.00 | | | 5 208 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 116.00 | | | -29 116.00 |
DL TOTAL (I) | 5 467 751.00 | | | 5 467 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 449.00 | | | 195 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 481.00 | | | 310 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 129.00 | | | 543 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 880.00 | | | 6 010 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 835.00 | | | 382 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 409.00 | | 166 409.00 | 166 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 409.00 | | 166 409.00 | 166 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 340.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | | | 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 053.00 | | | 370 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 169.00 | | | 399 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 116.00 | | | -29 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 812.00 | | 31 334.00 | 376 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 345 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 930.00 | 405 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 59 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 482.00 | | 31 334.00 | 31 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 329.00 | | | 345 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 545.00 | 9 340.00 | 2 900.00 | 7 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 545.00 | 9 340.00 | 2 900.00 | 7 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 161 545.00 | | | 161 545.00 |
VB T. V. A. | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
VC Groupe et associés | 608 289.00 | | | 608 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 449.00 | 35 155.00 | 144 788.00 | 195 449.00 |
VI Groupe et associés | 310 481.00 | 310 481.00 | | 310 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 953.00 | | | 101 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 404.00 | 821 804.00 | 2 600.00 | 824 404.00 |
VW T.V.A. | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 129.00 | 382 835.00 | 144 788.00 | 543 129.00 |