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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 703.00 | 86 399.00 | 126 304.00 | 212 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 840.00 | 389 524.00 | 1 068 316.00 | 1 457 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 569.00 | | 132 569.00 | 132 569.00 |
BZ Autres créances | 1 162 910.00 | | 1 162 910.00 | 1 162 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 280 193.00 | | 2 280 193.00 | 2 280 193.00 |
CF Disponibilités | 1 450 358.00 | | 1 450 358.00 | 1 450 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 026 029.00 | | 5 026 029.00 | 5 026 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 483 869.00 | 389 524.00 | 6 094 345.00 | 6 483 869.00 |
CU Autres participations | 1 186 912.00 | 303 125.00 | 883 787.00 | 1 186 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 749.00 | | | 153 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 2 685 480.00 | | | 2 685 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 147.00 | | | 1 279 147.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147 377.00 | | | 4 147 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 711.00 | | | 329 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 316.00 | | | 1 539 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 919.00 | | | 73 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 968.00 | | | 1 946 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 094 345.00 | | | 6 094 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 806.00 | | | 1 722 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 482.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260 285.00 | | | 1 260 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 276.00 | | | 58 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 282.00 | | | 1 758 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 135.00 | | | 479 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 147.00 | | | 1 279 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 098.00 | | 508 394.00 | 989 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 653.00 | 1 245 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 653.00 | 1 457 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 809.00 | | 25 894.00 | 186 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 290.00 | | 482 500.00 | 802 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 350.00 | 538 350.00 | | 538 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405 358.00 | 1 181 196.00 | 224 162.00 | 1 405 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295 478.00 | 1 295 478.00 | | 1 295 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 078.00 | 1 295 478.00 | 2 600.00 | 1 298 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 968.00 | 1 722 806.00 | 224 162.00 | 1 946 968.00 |