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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 385.00 | 26 113.00 | 35 272.00 | 61 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 684.00 | 329 238.00 | 787 447.00 | 1 116 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 572.00 | | 148 572.00 | 148 572.00 |
BZ Autres créances | 646 740.00 | | 646 740.00 | 646 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 599 919.00 | | 4 599 919.00 | 4 599 919.00 |
CF Disponibilités | 139 215.00 | | 139 215.00 | 139 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 534 445.00 | | 5 534 445.00 | 5 534 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 651 130.00 | 329 238.00 | 6 321 892.00 | 6 651 130.00 |
CU Autres participations | 1 024 575.00 | 303 125.00 | 721 450.00 | 1 024 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 501.00 | | | 259 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 5 179 250.00 | | | 5 179 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 188.00 | | | 351 188.00 |
DL TOTAL (I) | 5 818 938.00 | | | 5 818 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 503.00 | | | 469 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 953.00 | | | 502 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 321 892.00 | | | 6 321 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 015.00 | | | 120 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 596.00 | | 139 596.00 | 139 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 596.00 | | 139 596.00 | 139 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 128.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 746 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 355.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 189.00 | | | 975 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 002.00 | | | 624 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 188.00 | | | 351 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 246.00 | | 711 469.00 | 405 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 055 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 116 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 916.00 | | 1 469.00 | 59 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 330.00 | | 710 000.00 | 345 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 985.00 | 12 128.00 | | 13 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 985.00 | 12 128.00 | | 13 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 148 572.00 | 148 572.00 | | 148 572.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VC Groupe et associés | 623 067.00 | 623 067.00 | | 623 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 503.00 | 86 565.00 | 295 510.00 | 469 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 912.00 | 795 312.00 | 2 600.00 | 797 912.00 |
VW T.V.A. | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 953.00 | 120 015.00 | 295 510.00 | 502 953.00 |